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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年5月19日-平成30年11月19日)

【提出】: 2019/02/13 9:05
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界高格付債券投信(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村世界高格付債券投信マザーファンド	96,315,391	1.5919	153,324,471	1.6035	154,441,729	99.75

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.75
合計	99.75

(参考)野村世界高格付債券投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第373回	42,000,000	100.03	42,016,324	100.03	42,016,324	0.1	2019/2/15	6.86
2	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第350回	39,000,000	100.68	39,269,040	101.29	39,504,270	0.1	2028/3/20	6.45
3	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	200,000	17,384.28	34,768,561	17,964.15	35,928,300	2.5	2046/8/15	5.87
4	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	200,000	17,577.09	35,154,184	17,488.35	34,976,712	8.5	2023/4/25	5.71
5	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	400,000	8,227.73	32,910,928	8,395.17	33,580,696	2.5	2024/6/1	5.48
6	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	250,000	12,963.39	32,408,495	13,106.40	32,766,000	2.15	2021/12/15	5.35
7	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	250,000	12,173.71	30,434,280	12,373.61	30,934,025	0.95	2023/3/1	5.05
8	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	250,000	11,497.31	28,743,275	12,227.56	30,568,900	2.05	2027/8/1	4.99
9	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	200,000	12,579.22	25,158,446	12,712.31	25,424,638	0	2026/8/15	4.15
10	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	180,000	13,565.73	24,418,321	13,800.73	24,841,331	2.15	2025/10/31	4.05
11	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第133回	19,000,000	119.78	22,758,980	120.89	22,970,430	1.8	2031/12/20	3.75
12	イギリス	国債証券	UK TREASURY	120,000	18,386.21	22,063,457	18,841.30	22,609,565	3.5	2045/1/22	3.69
13	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	110,000	18,869.27	20,756,207	18,996.66	20,896,326	5.625	2028/1/4	3.41
14	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第162回	20,000,000	100.64	20,128,100	102.50	20,500,000	0.6	2037/9/20	3.34
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	200,000	9,972.65	19,945,312	10,001.27	20,002,546	2.5	2046/5/15	3.26
16	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000	16,785.59	16,785,590	17,051.02	17,051,020	5.15	2028/10/31	2.78
17	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000	16,224.25	16,224,250	17,043.40	17,043,400	7.25	2026/11/1	2.78
18	イギリス	国債証券	UK TREASURY	70,000	20,924.32	14,647,028	21,451.05	15,015,736	4.25	2046/12/7	2.45
19	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000	13,672.82	13,672,820	14,284.96	14,284,960	4.5	2024/3/1	2.33
20	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	90,000	14,558.01	13,102,209	15,537.18	13,983,462	5	2034/8/1	2.28
21	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000	12,771.50	12,771,501	12,915.39	12,915,392	0.25	2027/2/15	2.11
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	100,000	11,665.40	11,665,407	12,281.97	12,281,976	3.625	2043/8/15	2.00
23	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	110,000	7,785.71	8,564,286	7,845.36	8,629,899	2	2021/12/21	1.41
24	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	100,000	8,134.68	8,134,683	8,159.94	8,159,940	2.25	2021/6/1	1.33
25	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第163回	6,000,000	101.94	6,116,700	102.35	6,141,120	0.6	2037/12/20	1.00
26	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	30,000	18,678.86	5,603,660	19,297.01	5,789,104	5.15	2044/10/31	0.94
27	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	20,000	20,229.57	4,045,915	20,461.60	4,092,321	5.5	2031/1/4	0.66
28	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	100,000	3,022.32	3,022,322	3,095.67	3,095,676	3.25	2025/7/25	0.50
29	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第58回	3,000,000	99.17	2,975,250	102.30	3,069,000	0.8	2048/3/20	0.50
30	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	100,000	2,629.74	2,629,742	2,637.97	2,637,970	3.418	2022/8/15	0.43

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	95.04
合計	95.04

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年5月19日-平成30年11月19日)

開示資料

決算