有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年5月19日-平成28年11月18日)

【提出】: 2017/02/14 9:08
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界高格付債券投信(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村世界高格付債券投信マザーファンド	111,793,928	1.5094	168,741,755	1.5698	175,494,108	99.78

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.78
合計	99.78

(参考)野村世界高格付債券投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	670,000	13,063.15	87,523,155	13,107.07	87,817,381	2.75	2019/4/30	13.94
2	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第339回	53,000,000	103.38	54,794,050	103.42	54,815,250	0.4	2025/6/20	8.70
3	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000	12,204.96	48,819,876	12,319.08	49,276,320	0.1	2019/4/15	7.82
4	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	250,000	14,657.74	36,644,356	14,973.08	37,432,703	4.5	2024/3/1	5.94
5	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第306回	30,000,000	105.01	31,503,700	104.97	31,491,300	1.4	2020/3/20	5.00
6	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第20回	19,000,000	137.36	26,100,110	135.60	25,764,950	2.5	2035/9/20	4.09
7	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第115回	20,000,000	126.45	25,290,600	125.97	25,194,600	2.2	2029/12/20	4.00
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	200,000	10,986.46	21,972,926	10,819.00	21,638,017	1.625	2026/5/15	3.43
9	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	3,900,000	556.89	21,718,832	547.91	21,368,684	6.5	2021/6/10	3.39
10	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	150,000	12,417.23	18,625,859	12,624.60	18,936,904	1.35	2022/4/15	3.00
11	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	110,000	17,227.66	18,950,435	17,163.47	18,879,819	3.25	2045/5/25	2.99
12	イギリス	国債証券	UK TREASURY	90,000	19,696.82	17,727,138	20,104.37	18,093,933	4.25	2036/3/7	2.87
13	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第317回	15,000,000	105.71	15,857,700	105.72	15,858,600	1.1	2021/9/20	2.51
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	100,000	14,952.58	14,952,583	14,682.29	14,682,290	4.5	2036/2/15	2.33
15	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	100,000	12,637.36	12,637,364	12,836.45	12,836,457	1	2026/6/22	2.03
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	100,000	12,082.19	12,082,198	12,026.68	12,026,682	2.625	2020/11/15	1.90
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	100,000	11,665.38	11,665,381	11,661.74	11,661,740	2	2021/11/15	1.85
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	100,000	10,495.74	10,495,749	10,292.07	10,292,073	2.5	2046/2/15	1.63
19	カナダ	国債証券	CANADA GOVERNMENT	100,000	9,419.81	9,419,816	9,311.30	9,311,309	2.75	2022/6/1	1.47
20	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	50,000	14,276.14	7,138,072	14,484.73	7,242,367	2.6	2024/6/22	1.15
21	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	50,000	12,961.24	6,480,621	13,225.98	6,612,990	2.15	2025/10/31	1.05
22	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	50,000	12,610.98	6,305,492	12,736.87	6,368,437	0.5	2026/2/15	1.01
23	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	50,000	11,822.14	5,911,072	12,152.20	6,076,104	1.6	2026/6/1	0.96
24	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	30,000	16,257.75	4,877,325	16,822.17	5,046,651	5	2034/8/1	0.80
25	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	20,000	20,379.73	4,075,947	20,737.03	4,147,407	5.5	2031/1/4	0.65
26	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第44回	3,000,000	128.52	3,855,870	125.68	3,770,550	1.7	2044/9/20	0.59
27	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	20,000	16,673.82	3,334,765	17,451.86	3,490,373	2.5	2046/8/15	0.55
28	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	100,000	2,707.98	2,707,984	2,704.36	2,704,360	2	2021/4/25	0.42

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	86.20
合計	86.20

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年5月19日-平成28年11月18日)

開示資料

決算