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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年5月19日-令和2年11月18日)

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【提出】: 2021/02/16 9:02
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界高格付債券投信(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村世界高格付債券投信マザーファンド	93,051,017	1.7087	158,996,273	1.7466	162,522,906	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)野村世界高格付債券投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	4,400,000	3,171.62	139,551,383	3,155.99	138,863,777	2.75	2028/4/25	6.19
2	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第359回	110,000,000	100.98	111,084,600	100.89	110,987,800	0.1	2030/6/20	4.94
3	イスラエル	国債証券	ISRAEL FIXED BOND	3,200,000	3,277.24	104,871,835	3,277.40	104,876,919	1	2030/3/31	4.67
4	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	700,000	13,600.78	95,205,517	13,608.82	95,261,769	1.5	2025/6/1	4.24
5	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	530,000	15,449.81	81,884,020	15,494.24	82,119,512	3	2029/8/1	3.66
6	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	600,000	13,134.27	78,805,626	13,111.62	78,669,762	1.45	2022/9/15	3.50
7	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000	13,274.20	66,371,047	13,307.43	66,537,180	0.5	2030/4/30	2.96
8	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	10,000,000	613.79	61,379,016	634.10	63,410,901	8.5	2029/5/31	2.82
9	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	350,000	18,004.04	63,014,172	18,016.74	63,058,604	5.15	2028/10/31	2.81
10	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	260,000	22,859.74	59,435,342	22,886.54	59,505,020	3.25	2042/7/4	2.65
11	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第173回	50,000,000	100.48	50,243,500	100.18	50,090,000	0.4	2040/6/20	2.23
12	日本	国債証券	国庫債券利付(40年)第4回	35,000,000	143.45	50,207,850	142.37	49,829,500	2.2	2051/3/20	2.22
13	イギリス	国債証券	UK TREASURY	280,000	16,924.81	47,389,495	17,478.89	48,940,915	1.75	2049/1/22	2.18
14	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	350,000	13,609.04	47,631,640	13,601.42	47,604,980	1.85	2024/5/15	2.12
15	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	340,000	13,867.00	47,147,809	13,864.46	47,139,176	1.6	2025/4/30	2.10
16	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,700,000	2,651.89	45,082,159	2,645.92	44,980,775	3.48	2023/3/15	2.00
17	カナダ	地方債証券	PROVINCE OF QUEBEC	500,000	8,842.80	44,214,010	8,852.58	44,262,912	2.75	2025/9/1	1.97
18	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	250,000	16,795.48	41,988,712	16,989.71	42,474,296	3.1	2040/3/1	1.89
19	カナダ	地方債証券	ONTARIO (PROVINCE OF)	500,000	8,443.90	42,219,530	8,461.68	42,308,443	1.75	2025/9/8	1.88
20	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	300,000	13,060.61	39,181,848	13,024.81	39,074,448	2.15	2021/12/15	1.74
21	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第140回	30,000,000	118.78	35,635,200	118.58	35,576,100	1.7	2032/9/20	1.58
22	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	160,000	21,847.08	34,955,328	21,936.45	35,098,324	2.5	2046/8/15	1.56
23	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	5,000,000	575.38	28,769,468	580.83	29,041,683	8	2024/9/5	1.29
24	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	200,000	13,741.57	27,483,151	13,746.72	27,493,442	0.5	2029/5/25	1.22
25	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000	13,663.62	27,327,257	13,732.18	27,464,363	1.35	2030/4/1	1.22
26	カナダ	地方債証券	ONTARIO (PROVINCE OF)	300,000	9,021.03	27,063,096	9,049.16	27,147,483	2.7	2029/6/2	1.21
27	カナダ	地方債証券	PROVINCE OF QUEBEC	300,000	8,797.29	26,391,884	8,831.00	26,493,002	2.3	2029/9/1	1.18
28	国際機関	特殊債券	EUROFIMA	200,000	12,903.57	25,807,157	12,956.28	25,912,576	0.1	2030/5/20	1.15
29	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	180,000	14,323.89	25,783,011	14,316.01	25,768,821	2.15	2025/10/31	1.14
30	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第349回	25,000,000	101.49	25,374,750	101.36	25,341,500	0.1	2027/12/20	1.13

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	74.85
地方債証券	6.25
特殊債券	1.15
合計	82.26

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年5月19日-令和2年11月18日)

開示資料

決算