有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年11月19日-平成27年5月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界高格付債券投信(年2回決算型)
(参考)野村世界高格付債券投信マザーファンド
野村世界高格付債券投信(年2回決算型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村世界高格付債券投信マザーファンド | 113,377,729 | 1.5798 | 179,114,137 | 1.5789 | 179,012,096 | 100.00 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.00 |
| 合 計 | 100.00 |
(参考)野村世界高格付債券投信マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 500,000 | 12,659.89 | 63,299,475 | 12,505.20 | 62,526,031 | 2.25 | 2021/4/30 | 9.74 |
| 2 | メキシコ | 国債証券 | MEX BONOS DESARR FIX RT | 5,500,000 | 794.89 | 43,719,486 | 793.80 | 43,659,415 | 5 | 2017/6/15 | 6.80 |
| 3 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 300,000 | 14,215.33 | 42,646,005 | 14,150.66 | 42,451,990 | 2.1 | 2017/4/30 | 6.61 |
| 4 | ベルギー | 国債証券 | BELGIUM KINGDOM | 200,000 | 17,185.31 | 34,370,626 | 16,827.14 | 33,654,285 | 4.25 | 2021/9/28 | 5.24 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第317回 | 30,000,000 | 105.71 | 31,713,000 | 105.82 | 31,746,300 | 1.1 | 2021/9/20 | 4.94 |
| 6 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 200,000 | 15,939.67 | 31,879,352 | 15,809.62 | 31,619,246 | 3.5 | 2020/4/25 | 4.92 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 250,000 | 12,260.40 | 30,651,005 | 12,273.69 | 30,684,245 | 0.75 | 2017/6/30 | 4.78 |
| 8 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 200,000 | 15,359.46 | 30,718,936 | 15,144.40 | 30,288,802 | 4.1 | 2018/7/30 | 4.71 |
| 9 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 200,000 | 14,779.60 | 29,559,206 | 14,660.28 | 29,320,562 | 3.5 | 2017/11/1 | 4.56 |
| 10 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 200,000 | 14,829.27 | 29,658,559 | 14,652.87 | 29,305,741 | 2.75 | 2019/4/30 | 4.56 |
| 11 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 150,000 | 16,385.26 | 24,577,893 | 16,113.54 | 24,170,320 | 4.5 | 2024/3/1 | 3.76 |
| 12 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 100,000 | 23,874.15 | 23,874,153 | 24,149.74 | 24,149,743 | 4.25 | 2036/3/7 | 3.76 |
| 13 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 100,000 | 22,599.03 | 22,599,036 | 22,272.42 | 22,272,429 | 6.5 | 2027/7/4 | 3.46 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第44回 | 20,000,000 | 105.95 | 21,190,100 | 106.22 | 21,244,000 | 1.7 | 2044/9/20 | 3.30 |
| 15 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 150,000 | 13,367.86 | 20,051,800 | 13,204.50 | 19,806,764 | 3.5 | 2039/2/15 | 3.08 |
| 16 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 200,000 | 9,567.79 | 19,135,594 | 9,404.10 | 18,808,210 | 2.5 | 2019/6/1 | 2.93 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第20回 | 15,000,000 | 121.06 | 18,159,000 | 122.95 | 18,442,950 | 2.5 | 2035/9/20 | 2.87 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第115回 | 15,000,000 | 118.04 | 17,706,000 | 119.39 | 17,908,950 | 2.2 | 2029/12/20 | 2.79 |
| 19 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 100,000 | 18,822.26 | 18,822,262 | 17,415.86 | 17,415,860 | 5 | 2034/8/1 | 2.71 |
| 20 | カナダ | 国債証券 | CANADA GOVERNMENT | 100,000 | 10,507.88 | 10,507,881 | 10,768.01 | 10,768,014 | 2.75 | 2022/6/1 | 1.67 |
| 21 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 50,000 | 21,615.47 | 10,807,738 | 21,426.61 | 10,713,305 | 3.75 | 2020/9/7 | 1.66 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第310回 | 10,000,000 | 104.73 | 10,473,300 | 104.56 | 10,456,400 | 1 | 2020/9/20 | 1.62 |
| 23 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 50,000 | 23,481.42 | 11,740,712 | 18,225.79 | 9,112,895 | 5.15 | 2044/10/31 | 1.41 |
| 24 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 50,000 | 16,816.16 | 8,408,082 | 16,797.66 | 8,398,833 | 3.25 | 2045/5/25 | 1.30 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 93.31 |
| 合 計 | 93.31 |
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