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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年5月21日-令和1年11月18日)

【提出】: 2020/02/13 9:05
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界高格付債券投信(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村世界高格付債券投信マザーファンド	93,924,594	1.6838	158,150,232	1.6993	159,606,062	99.76

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.76
合計	99.76

(参考)野村世界高格付債券投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	350,000	17,393.32	60,876,647	17,377.39	60,820,891	5.15	2028/10/31	9.48
2	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	330,000	12,931.64	42,674,433	12,900.88	42,572,933	3.75	2021/5/1	6.64
3	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	6,500,000	615.71	40,021,492	621.46	40,395,252	7.75	2031/5/29	6.30
4	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	300,000	12,791.09	38,373,279	12,779.69	38,339,090	2.15	2021/12/15	5.98
5	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	160,000	19,955.63	31,929,022	19,473.32	31,157,314	2.5	2046/8/15	4.86
6	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	5,000,000	612.15	30,607,787	611.39	30,569,622	8	2024/9/5	4.76
7	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第168回	27,000,000	102.68	27,725,220	102.46	27,665,820	0.4	2039/3/20	4.31
8	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	2,200,000	1,263.48	27,796,763	1,250.07	27,501,685	0.75	2029/11/12	4.29
9	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	180,000	14,288.53	25,719,356	14,155.82	25,480,477	3	2029/8/1	3.97
10	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	180,000	13,779.90	24,803,828	13,781.03	24,805,866	2.15	2025/10/31	3.86
11	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第132回	18,000,000	119.53	21,515,400	119.67	21,541,860	1.7	2031/12/20	3.36
12	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	150,000	13,192.65	19,788,984	13,142.41	19,713,622	2.05	2027/8/1	3.07
13	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	150,000	12,840.96	19,261,450	12,840.96	19,261,450	1.6	2026/6/1	3.00
14	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000	17,461.95	17,461,950	17,368.82	17,368,820	7.25	2026/11/1	2.70
15	イギリス	国債証券	UK TREASURY	80,000	21,331.17	17,064,937	21,259.43	17,007,545	3.5	2045/1/22	2.65
16	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第125回	13,000,000	125.28	16,286,400	124.29	16,157,830	2.2	2031/3/20	2.52
17	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第147回	13,000,000	120.38	15,649,790	120.64	15,683,460	1.6	2033/12/20	2.44
18	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	500,000	2,706.62	13,533,113	2,705.61	13,528,072	4.16	2021/7/15	2.11
19	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	440,000	2,922.41	12,858,615	2,932.05	12,901,056	4.642	2033/11/7	2.01
20	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	100,000	12,918.51	12,918,510	12,822.78	12,822,782	0.5	2029/5/25	2.00
21	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000	12,502.75	12,502,756	12,530.94	12,530,940	0.95	2023/3/1	1.95
22	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000	12,494.53	12,494,534	12,517.89	12,517,890	0.35	2023/7/30	1.95
23	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	60,000	16,055.19	9,633,115	15,627.52	9,376,516	1.25	2048/8/15	1.46
24	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第166回	7,000,000	108.09	7,566,300	108.13	7,569,590	0.7	2038/9/20	1.18
25	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第351回	6,000,000	101.41	6,085,140	101.53	6,091,860	0.1	2028/6/20	0.95
26	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	1,000,000	603.51	6,035,107	605.07	6,050,705	7.5	2027/6/3	0.94
27	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	30,000	19,811.99	5,943,599	19,463.12	5,838,938	3.25	2045/5/25	0.91
28	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第349回	5,000,000	102.50	5,125,450	101.60	5,080,150	0.1	2027/12/20	0.79
29	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第64回	4,000,000	98.94	3,957,800	99.73	3,989,400	0.4	2049/9/20	0.62
30	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	100,000	2,680.34	2,680,346	2,682.13	2,682,133	3.418	2022/8/15	0.41

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	91.57
合計	91.57

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年5月21日-令和1年11月18日)

開示資料

決算