有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年5月20日-平成26年11月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界高格付債券投信(年2回決算型)
(参考)野村世界高格付債券投信マザーファンド
野村世界高格付債券投信(年2回決算型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村世界高格付債券投信マザーファンド | 114,116,387 | 1.5490 | 176,770,497 | 1.6191 | 184,765,842 | 100.08 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.08 |
| 合 計 | 100.08 |
(参考)野村世界高格付債券投信マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 500,000 | 12,538.14 | 62,690,707 | 12,646.44 | 63,232,242 | 2.75 | 2023/11/15 | 9.56 |
| 2 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 200,000 | 24,132.20 | 48,264,414 | 24,725.69 | 49,451,388 | 6.5 | 2027/7/4 | 7.47 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 300,000 | 13,160.66 | 39,482,007 | 13,798.26 | 41,394,795 | 3.5 | 2039/2/15 | 6.26 |
| 4 | ベルギー | 国債証券 | BELGIUM KINGDOM | 200,000 | 18,351.20 | 36,702,408 | 18,368.78 | 36,737,578 | 4.25 | 2021/9/28 | 5.55 |
| 5 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 150,000 | 23,169.27 | 34,753,915 | 24,270.88 | 36,406,325 | 4.25 | 2036/3/7 | 5.50 |
| 6 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 200,000 | 17,496.87 | 34,993,752 | 17,910.11 | 35,820,238 | 4.5 | 2024/3/1 | 5.41 |
| 7 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 200,000 | 16,401.48 | 32,802,979 | 16,413.21 | 32,826,425 | 4.1 | 2018/7/30 | 4.96 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第317回 | 30,000,000 | 105.71 | 31,713,000 | 106.87 | 32,061,600 | 1.1 | 2021/9/20 | 4.84 |
| 9 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 150,000 | 15,503.93 | 23,255,898 | 16,075.43 | 24,113,157 | 2.75 | 2024/10/31 | 3.64 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第44回 | 20,000,000 | 105.95 | 21,190,100 | 110.70 | 22,141,200 | 1.7 | 2044/9/20 | 3.34 |
| 11 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 100,000 | 17,957.74 | 17,957,745 | 19,116.87 | 19,116,876 | 3.25 | 2045/5/25 | 2.89 |
| 12 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 200,000 | 9,589.89 | 19,179,783 | 9,504.21 | 19,008,421 | 2.5 | 2019/6/1 | 2.87 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第20回 | 15,000,000 | 121.06 | 18,159,000 | 126.16 | 18,924,150 | 2.5 | 2035/9/20 | 2.86 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第115回 | 15,000,000 | 118.04 | 17,706,000 | 121.70 | 18,255,750 | 2.2 | 2029/12/20 | 2.76 |
| 15 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 100,000 | 17,108.54 | 17,108,545 | 17,139.31 | 17,139,318 | 4.5 | 2020/2/1 | 2.59 |
| 16 | フランス | 国債証券 | FRANCE (GOVT OF) | 100,000 | 16,249.08 | 16,249,087 | 16,648.40 | 16,648,409 | 2.25 | 2024/5/25 | 2.51 |
| 17 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 100,000 | 15,791.15 | 15,791,151 | 15,875.41 | 15,875,411 | 2.75 | 2019/4/30 | 2.40 |
| 18 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 100,000 | 15,823.38 | 15,823,389 | 15,806.53 | 15,806,537 | 3.5 | 2017/11/1 | 2.39 |
| 19 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 100,000 | 15,183.44 | 15,183,449 | 15,186.67 | 15,186,673 | 2.1 | 2017/4/30 | 2.29 |
| 20 | メキシコ | 国債証券 | MEX BONOS DESARR FIX RT | 1,500,000 | 837.38 | 12,560,762 | 837.34 | 12,560,149 | 5 | 2017/6/15 | 1.89 |
| 21 | カナダ | 国債証券 | CANADA GOVERNMENT | 100,000 | 11,042.81 | 11,042,813 | 11,139.08 | 11,139,085 | 2.75 | 2022/6/1 | 1.68 |
| 22 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 50,000 | 20,977.28 | 10,488,642 | 21,164.31 | 10,582,157 | 3.75 | 2020/9/7 | 1.60 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第310回 | 10,000,000 | 104.73 | 10,473,300 | 105.55 | 10,555,300 | 1 | 2020/9/20 | 1.59 |
| 24 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 50,000 | 18,987.18 | 9,493,594 | 20,890.01 | 10,445,005 | 5.15 | 2044/10/31 | 1.57 |
| 25 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 50,000 | 18,273.53 | 9,136,769 | 19,138.12 | 9,569,062 | 5 | 2034/8/1 | 1.44 |
| 26 | ベルギー | 国債証券 | BELGIUM KINGDOM | 50,000 | 17,181.81 | 8,590,908 | 18,025.88 | 9,012,943 | 3 | 2034/6/22 | 1.36 |
| 27 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 50,000 | 15,651.93 | 7,825,968 | 15,986.04 | 7,993,024 | 1.5 | 2024/5/15 | 1.20 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 92.56 |
| 合 計 | 92.56 |
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