- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
(1)【投資状況】
キャピタル日本株式ファンド
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
キャピタル日本株式ファンド
| 平成26年 8月29日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 34,381,617,372 | 102.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △677,357,957 | △2.00 |
| 合計(純資産総額) | 33,704,259,415 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
| 平成26年 8月29日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 62,899,707,800 | 97.81 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,404,522,606 | 2.18 |
| 合計(純資産総額) | 64,304,230,406 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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