有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/07/21-2023/01/20)
(1)【投資状況】
キャピタル日本株式ファンド
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
キャピタル日本株式ファンド
| 2023年2月28日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 41,022,855,720 | 100.15 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △61,786,050 | △0.15 |
| 合計(純資産総額) | 40,961,069,670 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
| 2023年2月28日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 88,467,896,330 | 97.18 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,558,774,007 | 2.81 |
| 合計(純資産総額) | 91,026,670,337 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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