有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/07/23-2026/01/20)
(1)【投資状況】
キャピタル日本株式ファンド
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
キャピタル日本株式ファンド
| 2026年2月27日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 57,998,773,098 | 100.14 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △85,470,211 | △0.14 |
| 合計(純資産総額) | 57,913,302,887 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
| 2026年2月27日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 186,051,681,234 | 98.04 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 3,701,028,983 | 1.95 |
| 合計(純資産総額) | 189,752,710,217 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
