有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)
(1)【投資状況】
キャピタル日本株式ファンド
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
キャピタル日本株式ファンド
| 2022年8月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 24,496,911,774 | 100.14 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △36,418,149 | △0.14 |
| 合計(純資産総額) | 24,460,493,625 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
| 2022年8月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 69,889,528,380 | 95.17 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 3,539,764,715 | 4.82 |
| 合計(純資産総額) | 73,429,293,095 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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