- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/07/23-2025/01/20)
(1)【投資状況】
キャピタル日本株式ファンド
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
キャピタル日本株式ファンド
| 2025年2月28日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 56,767,364,517 | 100.25 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △147,041,392 | △0.25 |
| 合計(純資産総額) | 56,620,323,125 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
| 2025年2月28日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 139,997,060,622 | 98.65 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,914,784,479 | 1.34 |
| 合計(純資産総額) | 141,911,845,101 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
