- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/07/21-2024/01/22)
(1)【投資状況】
キャピタル日本株式ファンド
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
キャピタル日本株式ファンド
| 2024年2月29日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 69,098,740,312 | 100.15 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △104,353,033 | △0.15 |
| 合計(純資産総額) | 68,994,387,279 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
| 2024年2月29日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 125,666,325,798 | 97.57 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 3,124,023,613 | 2.42 |
| 合計(純資産総額) | 128,790,349,411 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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