有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)
(1)【投資状況】
キャピタル日本株式ファンド
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
キャピタル日本株式ファンド
| 平成31年 2月28日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,878,401,112 | 100.15 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △16,671,900 | △0.15 |
| 合計(純資産総額) | 10,861,729,212 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
| 平成31年 2月28日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 47,459,625,664 | 96.43 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,756,230,851 | 3.56 |
| 合計(純資産総額) | 49,215,856,515 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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