- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)
(1)【投資状況】
キャピタル日本株式ファンド
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
キャピタル日本株式ファンド
| 2021年2月26日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 8,649,019,705 | 100.22 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △19,373,612 | △0.22 |
| 合計(純資産総額) | 8,629,646,093 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
| 2021年2月26日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 21,861,786,730 | 95.98 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 914,674,543 | 4.01 |
| 合計(純資産総額) | 22,776,461,273 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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