有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
(1)【投資状況】
キャピタル日本株式ファンド
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
キャピタル日本株式ファンド
| 2020年8月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 8,961,950,109 | 100.53 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △48,045,929 | △0.53 |
| 合計(純資産総額) | 8,913,904,180 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
| 2020年8月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 21,198,957,930 | 97.59 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 521,428,119 | 2.40 |
| 合計(純資産総額) | 21,720,386,049 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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