- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
(1)【投資状況】
キャピタル日本株式ファンド
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
キャピタル日本株式ファンド
| 平成28年 8月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 23,552,828,924 | 100.88 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △207,630,167 | △0.88 |
| 合計(純資産総額) | 23,345,198,757 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
| 平成28年 8月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 61,859,071,510 | 98.58 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 889,252,435 | 1.41 |
| 合計(純資産総額) | 62,748,323,945 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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