- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
(1)【投資状況】
キャピタル日本株式ファンド
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
キャピタル日本株式ファンド
| 2020年2月28日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,051,198,140 | 100.48 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △43,944,958 | △0.48 |
| 合計(純資産総額) | 9,007,253,182 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
| 2020年2月28日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 39,656,216,226 | 97.57 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 987,330,723 | 2.42 |
| 合計(純資産総額) | 40,643,546,949 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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