- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)
(1)【投資状況】
キャピタル日本株式ファンド
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
キャピタル日本株式ファンド
| 2022年2月28日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 13,164,443,576 | 100.13 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △17,987,623 | △0.13 |
| 合計(純資産総額) | 13,146,455,953 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
| 2022年2月28日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 51,896,813,590 | 97.53 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,309,429,411 | 2.46 |
| 合計(純資産総額) | 53,206,243,001 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
