有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/01/23-2024/07/22)
(1)【投資状況】
キャピタル日本株式ファンド
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
キャピタル日本株式ファンド
| 2024年8月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 70,199,743,143 | 100.15 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △109,463,479 | △0.15 |
| 合計(純資産総額) | 70,090,279,664 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
| 2024年8月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 148,752,611,960 | 98.32 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,530,130,650 | 1.67 |
| 合計(純資産総額) | 151,282,742,610 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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