- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
(1)【投資状況】
キャピタル日本株式ファンド
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
キャピタル日本株式ファンド
| 平成27年 2月27日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 28,453,546,968 | 101.88 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △527,087,305 | △1.88 |
| 合計(純資産総額) | 27,926,459,663 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
| 平成27年 2月27日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 72,563,475,640 | 96.88 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,333,507,159 | 3.11 |
| 合計(純資産総額) | 74,896,982,799 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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