有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
(1)【投資状況】
キャピタル日本株式ファンド
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
キャピタル日本株式ファンド
| 平成29年 2月28日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 17,698,369,091 | 101.52 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △266,609,859 | △1.52 |
| 合計(純資産総額) | 17,431,759,232 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
| 平成29年 2月28日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 61,735,411,840 | 97.67 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,467,495,444 | 2.32 |
| 合計(純資産総額) | 63,202,907,284 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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