有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年4月26日-平成26年10月27日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,652,158,254円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,224,067円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,640,934,187円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,589,079,643口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0113円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 79,897,093円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 79,897,093円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 79,467,922口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0054円 |
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