有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/04/26-2022/10/25)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,694,230,617円 |
| Ⅱ 負債総額 | 188,151,489円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,506,079,128円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,169,568,737口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9276円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 41,141,143,255円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,141,143,255円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,066,298,942口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0018円 |
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