有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,532,129,657円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,681,322円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,515,448,335円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,843,558,129口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6545円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 64,760,484,240円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,250,130円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 64,710,234,110円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 64,356,194,567口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0055円 |
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