有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 882,701,870円 |
| Ⅱ 負債総額 | 737,347円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 881,964,523円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,799,808,896口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4900円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 73,446,355,703円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 73,446,355,703円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 73,264,869,790口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0025円 |
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