有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/04/26-2025/10/27)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,029,546,488円 |
| Ⅱ 負債総額 | 117,460,729円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,912,085,759円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,172,235,066口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9180円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,974,521,590円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,869,400円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,972,652,190円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,827,788,087口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0050円 |
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