有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,170,989,183円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,300,423円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,130,688,760円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,222,716,187口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9888円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 47,677,193,573円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,677,193,573円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 47,580,504,767口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0020円 |
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