有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/10/26-2023/04/25)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,112,149,329円 |
| Ⅱ 負債総額 | 76,148,781円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,036,000,548円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,667,745,506口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7872円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 75,422,540,331円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 75,422,540,331円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 75,298,464,720口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0016円 |
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