有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 872,941,416円 |
| Ⅱ 負債総額 | 952,368円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 871,989,048円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,928,490,266口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4522円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 74,759,523,309円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,000,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 73,759,523,309円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 73,561,939,863口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0027円 |
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