有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年4月26日-平成28年10月25日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,285,386,430円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,854,796円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,276,531,634円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,667,734,501口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6207円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 109,099,417,747円 |
| Ⅱ 負債総額 | 440,014,080円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 108,659,403,667円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 108,090,801,285口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0053円 |
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