有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年10月26日-平成29年4月25日)
| 2 【ファンドの現況】 | |
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,157,983,611円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,926,647円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,153,056,964円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,387,876,441口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6355円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 120,144,344,413円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,942円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 120,144,264,471円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 119,561,626,039口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0049円 |
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