有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年10月26日-平成30年4月25日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,945,912,962円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,409,351円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,942,503,611円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,716,156,503口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7152円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 75,197,241,979円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,820,634円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 75,192,421,345円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 74,876,410,862口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0042円 |
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