有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/04/26-2024/10/25)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,255,940,042円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,152,078円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,221,787,964円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,723,243,916口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8653円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 55,191,335,104円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,464,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,187,871,104円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 55,091,247,364口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0018円 |
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