有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年4月26日-平成29年10月25日)
| 2 【ファンドの現況】 | |
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,045,033,858円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,052,124円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,043,981,734円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,024,658,645口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6758円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 127,826,381,794円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 127,826,381,794円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 127,238,829,647口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0046円 |
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