有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,926,864,283円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,818,465円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,921,045,818円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,121,115,144口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7088円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,090,866,995円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,090,866,995円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,068,191,223口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0056円 |
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