有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年10月26日-平成31年4月25日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年4月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,477,667,324円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,135,124円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,476,532,200円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,180,421,625口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6772円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年4月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 75,972,922,536円 |
| Ⅱ 負債総額 | 137,375,887円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 75,835,546,649円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 75,580,077,750口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0034円 |
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