有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年11月6日-平成26年5月7日)

(4)【設定及び解約の実績】

計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	1,147,625,728	201,423,741
特定2期	581,044,955	281,623,173
特定3期	882,340,592	561,801,361
特定4期	3,967,462,121	567,160,244
特定5期	5,144,577,569	3,280,555,636
特定6期	28,922,512,267	3,246,089,626
特定7期	24,713,237,049	15,583,242,601
特定8期	25,915,712,750	16,493,855,839
特定9期	6,940,127,475	15,858,368,099
特定10期	2,397,253,802	11,086,945,348

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
[参考情報]
[コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド]
(1)投資状況
平成26年5月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	アメリカ	39,483,350,073	88.49
	イギリス	1,542,979,517	3.46
	オランダ	1,240,867,956	2.78
	フランス	1,228,253,476	2.75
	小計	43,495,451,022	97.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,121,506,933	2.51
合計(純資産総額)		44,616,957,955	100.00

(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
平成26年5月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	社債券	WALT DISNEY CO 3.75	9,000,000	10,895.20	980,568,646	10,989.27	989,034,586	3.750	2021/06/01	2.22
アメリカ	社債券	GEN ELECTRIC CO 5.25	8,000,000	11,497.38	919,790,401	11,519.20	921,536,514	5.250	2017/12/06	2.07
アメリカ	社債券	HOME DEPOT INC 4.4	8,000,000	11,368.36	909,469,065	11,458.49	916,679,605	4.400	2021/04/01	2.05
アメリカ	社債券	CISCO SYSTEMS 4.45	8,000,000	11,252.03	900,162,702	11,346.65	907,732,712	4.450	2020/01/15	2.03
アメリカ	社債券	IBM CORP 7.625	7,000,000	12,601.83	882,128,421	12,701.18	889,083,083	7.625	2018/10/15	1.99
アメリカ	社債券	WAL-MART STORES 3.625	8,000,000	10,883.91	870,713,020	11,007.76	880,621,210	3.625	2020/07/08	1.97
アメリカ	社債券	COCA-COLA CO/THE 3.3	8,000,000	10,547.39	843,791,825	10,693.58	855,486,792	3.300	2021/09/01	1.92
アメリカ	社債券	CONOCOPHILLIPS 5.75	7,000,000	11,874.35	831,204,894	11,944.56	836,119,342	5.750	2019/02/01	1.87
アメリカ	社債券	PROCTER & GAMBLE 2.3	8,000,000	9,834.88	786,790,657	9,946.79	795,743,243	2.300	2022/02/06	1.78
フランス	社債券	SANOFI-AVENTIS 4	7,000,000	10,998.07	769,865,385	11,102.28	777,160,202	4.000	2021/03/29	1.74
アメリカ	社債券	CATERPILLAR FINL 7.15	6,000,000	12,531.95	751,917,058	12,560.84	753,650,717	7.150	2019/02/15	1.69
アメリカ	社債券	UNITED TECH CORP 3.1	7,000,000	10,325.70	722,799,550	10,403.89	728,272,619	3.100	2022/06/01	1.63
アメリカ	社債券	UNION PAC CORP 2.95	7,000,000	9,921.47	694,503,404	10,224.91	715,743,837	2.950	2023/01/15	1.60
アメリカ	社債券	PHILIP MORRIS IN 5.65	6,000,000	11,678.81	700,728,757	11,733.64	704,018,881	5.650	2018/05/16	1.58
アメリカ	社債券	ALTRIA GROUP INC 9.25	5,071,000	13,544.14	686,823,719	13,624.79	690,913,532	9.250	2019/08/06	1.55
オランダ	社債券	SHELL INTL FIN 4.3	6,000,000	11,259.98	675,599,015	11,381.36	682,881,937	4.300	2019/09/22	1.53
アメリカ	社債券	UNILEVER CAPITAL 4.25	6,000,000	11,204.96	672,297,912	11,266.15	675,969,261	4.250	2021/02/10	1.52
アメリカ	社債券	PUB SVC EL & GAS 3.5	6,000,000	10,652.16	639,130,117	10,874.40	652,464,452	3.500	2020/08/15	1.46
アメリカ	社債券	ORACLE CORP 5.75	5,500,000	11,748.69	646,178,154	11,800.60	649,033,071	5.750	2018/04/15	1.45
アメリカ	社債券	NOVARTIS CAPITAL 4.4	5,500,000	11,285.01	620,675,675	11,372.87	625,508,236	4.400	2020/04/24	1.40
アメリカ	社債券	VIRGINIA EL&PWR 2.95	6,000,000	10,144.89	608,693,723	10,324.55	619,473,546	2.950	2022/01/15	1.39
アメリカ	社債券	TARGET CORP 2.9	6,000,000	10,082.60	604,956,498	10,282.81	616,969,050	2.900	2022/01/15	1.38
アメリカ	社債券	ABBVIE INC 1.75	6,000,000	10,226.08	613,564,863	10,266.72	616,003,483	1.750	2017/11/06	1.38
アメリカ	社債券	GEORGIA POWER 2.85	6,000,000	10,008.05	600,483,051	10,114.58	606,874,822	2.850	2022/05/15	1.36
アメリカ	社債券	ANHEUSER-BUSCH 5.375	5,000,000	11,719.23	585,961,632	11,840.35	592,017,518	5.375	2020/01/15	1.33
アメリカ	社債券	EBAY INC 2.6	6,000,000	9,786.52	587,191,413	9,795.27	587,716,588	2.600	2022/07/15	1.32
イギリス	社債券	VODAFONE GROUP 5.45	5,000,000	11,659.96	582,998,243	11,734.40	586,720,015	5.450	2019/06/10	1.32
アメリカ	社債券	MERCK & CO INC 3.875	5,000,000	10,962.62	548,131,404	11,038.17	551,908,581	3.875	2021/01/15	1.24
アメリカ	社債券	ORACLE CORP 3.875	5,000,000	10,928.26	546,413,350	11,033.61	551,680,863	3.875	2020/07/15	1.24
アメリカ	社債券	GLAXOSMITHKLINE 5.65	4,500,000	11,707.65	526,844,410	11,762.15	529,296,907	5.650	2018/05/15	1.19

ロ 種類別の投資比率
平成26年5月30日現在

種類	投資比率(%)
社債券	97.49
合 計	97.49

② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
[参考情報]