有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年11月7日-平成30年5月7日)

(4)【設定及び解約の実績】
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	1,147,625,728	201,423,741
特定2期	581,044,955	281,623,173
特定3期	882,340,592	561,801,361
特定4期	3,967,462,121	567,160,244
特定5期	5,144,577,569	3,280,555,636
特定6期	28,922,512,267	3,246,089,626
特定7期	24,713,237,049	15,583,242,601
特定8期	25,915,712,750	16,493,855,839
特定9期	6,940,127,475	15,858,368,099
特定10期	2,397,253,802	11,086,945,348
特定11期	1,522,306,931	7,871,045,410
特定12期	1,042,582,851	5,936,420,485
特定13期	711,142,490	4,329,248,278
特定14期	2,118,505,866	3,446,695,407
特定15期	22,631,085,739	2,281,810,304
特定16期	5,663,069,755	6,083,285,440
特定17期	1,655,070,616	7,450,541,819
特定18期	873,447,244	5,665,416,148

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド

2018年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	アメリカ	65,118,721,168	89.57
	オランダ	3,396,776,132	4.67
	イギリス	2,359,451,605	3.25
	カナダ	545,689,783	0.75
	フランス	331,243,451	0.46
	小計	71,751,882,139	98.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	951,175,793	1.31
合計(純資産総額)		72,703,057,932	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	217,380,000	△0.29

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	社債券	COCA-COLA CO/THE 2.9	13,000,000	10,320.22	1,341,629,472	10,381.27	1,349,566,162	2.900	2027/5/25	1.86
アメリカ	社債券	APPLE INC 3.2	12,000,000	10,650.00	1,278,000,588	10,709.47	1,285,136,843	3.200	2025/5/13	1.77
アメリカ	社債券	MICROSOFT CORP 3.125	12,000,000	10,585.21	1,270,225,816	10,708.58	1,285,030,534	3.125	2025/11/3	1.77
アメリカ	社債券	FLORIDA POWER & 3.125	11,404,000	10,601.32	1,208,975,588	10,709.15	1,221,271,587	3.125	2025/12/1	1.68
アメリカ	社債券	XCEL ENERGY INC 3.3	11,000,000	10,523.05	1,157,535,707	10,593.80	1,165,318,865	3.300	2025/6/1	1.60
アメリカ	社債券	WALT DISNEY CO 2.95	11,000,000	10,309.26	1,134,019,014	10,361.42	1,139,756,533	2.950	2027/6/15	1.57
アメリカ	社債券	ALPHABET INC 1.998	11,000,000	9,723.39	1,069,573,642	9,794.63	1,077,409,853	1.998	2026/8/15	1.48
アメリカ	社債券	CISCO SYSTEMS 2.2	10,000,000	10,288.55	1,028,855,500	10,321.49	1,032,149,697	2.200	2023/9/20	1.42
アメリカ	社債券	PEPSICO INC 3.6	9,000,000	11,025.18	992,266,211	11,060.37	995,434,005	3.600	2024/3/1	1.37
アメリカ	社債券	3M CO 2.25	10,000,000	9,848.74	984,874,350	9,905.12	990,512,184	2.250	2026/9/19	1.36
アメリカ	社債券	UNILEVER CAPITAL 3.1	9,000,000	10,522.42	947,018,476	10,580.04	952,203,916	3.100	2025/7/30	1.31
オランダ	社債券	SHELL INTL FIN 3.4	8,000,000	10,926.37	874,110,276	10,951.25	876,100,077	3.400	2023/8/12	1.21
アメリカ	社債券	HOME DEPOT INC 3.35	8,000,000	10,726.07	858,086,339	10,752.28	860,182,658	3.350	2025/9/15	1.18
アメリカ	社債券	JOHN DEERE CAP 2.8	8,000,000	10,603.87	848,309,844	10,651.93	852,154,998	2.800	2023/3/6	1.17
アメリカ	社債券	INTEL CORP 3.15	8,000,000	10,467.08	837,366,493	10,573.50	845,880,790	3.150	2027/5/11	1.16
アメリカ	社債券	PUBLIC SERVICE 3	8,000,000	10,315.37	825,230,312	10,418.98	833,519,139	3.000	2027/5/15	1.15
アメリカ	社債券	LOWE'S COS INC 3.1	8,000,000	10,318.70	825,496,540	10,407.84	832,627,617	3.100	2027/5/3	1.15
アメリカ	社債券	VERIZON COMM INC 5.15	7,000,000	11,684.82	817,937,521	11,703.60	819,252,455	5.150	2023/9/15	1.13
アメリカ	社債券	ALTRIA GROUP INC 2.625	8,000,000	9,841.00	787,280,333	9,966.19	797,295,734	2.625	2026/9/16	1.10
アメリカ	社債券	AMGEN INC 3.625	7,000,000	10,840.61	758,843,302	10,903.06	763,214,749	3.625	2024/5/22	1.05
イギリス	社債券	BP CAPITAL PLC 3.535	7,000,000	10,832.81	758,297,220	10,901.85	763,129,521	3.535	2024/11/4	1.05
アメリカ	社債券	PROCTER & GAMBLE 3.1	7,000,000	10,860.78	760,255,031	10,901.81	763,127,124	3.100	2023/8/15	1.05
アメリカ	社債券	VISA INC 3.15	7,000,000	10,560.04	739,203,211	10,637.74	744,642,223	3.150	2025/12/14	1.02
アメリカ	社債券	ESTEE LAUDER CO 3.15	7,000,000	10,519.99	736,399,332	10,534.76	737,433,311	3.150	2027/3/15	1.01
アメリカ	社債券	VIRGINIA EL&PWR 3.15	7,000,000	10,400.29	728,020,894	10,488.62	734,203,572	3.150	2026/1/15	1.01
アメリカ	社債券	ORACLE CORP 2.4	7,000,000	10,371.60	726,012,492	10,420.75	729,452,688	2.400	2023/9/15	1.00
アメリカ	社債券	AMAZON.COM INC 3.8	6,000,000	11,095.24	665,714,745	11,166.63	669,997,977	3.800	2024/12/5	0.92
アメリカ	社債券	ORACLE CORP 3.4	6,000,000	10,797.89	647,873,501	10,858.70	651,522,403	3.400	2024/7/8	0.90
アメリカ	社債券	ABBVIE INC 3.2	6,000,000	10,710.08	642,605,206	10,763.81	645,828,600	3.200	2022/11/6	0.89
アメリカ	社債券	LOWE'S COS INC 3.375	6,000,000	10,695.66	641,739,795	10,753.66	645,219,843	3.375	2025/9/15	0.89

ロ 種類別の投資比率

2018年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
社債券	98.69
合計	98.69

②投資不動産物件
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド

2018年 5月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	2,000,000.00	217,272,000	217,380,000	△0.29

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。