有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年11月8日-平成29年5月8日)

(4)【設定及び解約の実績】
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	1,147,625,728	201,423,741
特定2期	581,044,955	281,623,173
特定3期	882,340,592	561,801,361
特定4期	3,967,462,121	567,160,244
特定5期	5,144,577,569	3,280,555,636
特定6期	28,922,512,267	3,246,089,626
特定7期	24,713,237,049	15,583,242,601
特定8期	25,915,712,750	16,493,855,839
特定9期	6,940,127,475	15,858,368,099
特定10期	2,397,253,802	11,086,945,348
特定11期	1,522,306,931	7,871,045,410
特定12期	1,042,582,851	5,936,420,485
特定13期	711,142,490	4,329,248,278
特定14期	2,118,505,866	3,446,695,407
特定15期	22,631,085,739	2,281,810,304
特定16期	5,663,069,755	6,083,285,440

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド

平成29年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	アメリカ	82,998,028,295	90.00
	オランダ	3,914,984,923	4.25
	フランス	2,745,234,841	2.98
	イギリス	1,392,223,775	1.51
	小計	91,050,471,834	98.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,171,971,121	1.27
合計(純資産総額)		92,222,442,955	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成29年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	社債券	COCA-COLA CO/THE 2.9	13,000,000	11,052.34	1,436,804,396	11,104.92	1,443,639,754	2.900	2027/5/25	1.57
アメリカ	社債券	APPLE INC 3.2	12,000,000	11,318.38	1,358,206,324	11,398.95	1,367,874,491	3.200	2025/5/13	1.48
アメリカ	社債券	MICROSOFT CORP 3.125	12,000,000	11,311.25	1,357,350,157	11,396.52	1,367,582,888	3.125	2025/11/3	1.48
アメリカ	社債券	PROCTER & GAMBLE 3.1	11,394,000	11,490.78	1,309,259,995	11,578.43	1,319,246,529	3.100	2023/8/15	1.43
アメリカ	社債券	FLORIDA POWER & 3.125	11,404,000	11,283.17	1,286,733,666	11,391.40	1,299,076,259	3.125	2025/12/1	1.41
アメリカ	社債券	UNITED TECH CORP 3.1	11,000,000	11,473.80	1,262,118,848	11,510.03	1,266,103,976	3.100	2022/6/1	1.37
アメリカ	社債券	XCEL ENERGY INC 3.3	11,000,000	11,161.33	1,227,746,658	11,250.34	1,237,537,990	3.300	2025/6/1	1.34
アメリカ	社債券	ALPHABET INC 1.998	11,000,000	10,315.45	1,134,699,707	10,427.84	1,147,062,759	1.998	2026/8/15	1.24
アメリカ	社債券	UNION PAC CORP 2.95	10,000,000	11,299.60	1,129,960,051	11,396.90	1,139,690,133	2.950	2023/1/15	1.24
アメリカ	社債券	UNILEVER CAPITAL 3.1	10,000,000	11,158.82	1,115,882,555	11,269.76	1,126,976,336	3.100	2025/7/30	1.22
アメリカ	社債券	CISCO SYSTEMS 2.2	10,000,000	10,839.60	1,083,960,473	10,916.03	1,091,603,398	2.200	2023/9/20	1.18
アメリカ	社債券	PEPSICO INC 3.6	9,000,000	11,685.39	1,051,685,759	11,779.35	1,060,142,243	3.600	2024/3/1	1.15
アメリカ	社債券	3M CO 2.25	10,000,000	10,458.11	1,045,811,315	10,574.23	1,057,423,279	2.250	2026/9/19	1.15
アメリカ	社債券	JOHNSON&JOHNSON 3.375	8,000,000	11,779.18	942,334,458	11,792.11	943,369,493	3.375	2023/12/5	1.02
アメリカ	社債券	WAL-MART STORES 3.625	8,000,000	11,719.06	937,525,008	11,714.85	937,188,577	3.625	2020/7/8	1.02
オランダ	社債券	SHELL INTL FIN 3.4	8,000,000	11,492.28	919,382,604	11,602.58	928,207,031	3.400	2023/8/12	1.01
アメリカ	社債券	HOME DEPOT INC 3.35	8,000,000	11,470.55	917,644,526	11,582.01	926,561,272	3.350	2025/9/15	1.00
アメリカ	社債券	NORFOLK SOUTHERN 3	8,000,000	11,334.75	906,780,210	11,399.77	911,982,015	3.000	2022/4/1	0.99
アメリカ	社債券	JOHN DEERE CAP 2.8	8,000,000	11,169.56	893,565,318	11,286.50	902,920,578	2.800	2023/3/6	0.98
アメリカ	社債券	INTEL CORP 3.15	8,000,000	11,088.67	887,094,131	11,198.56	895,884,826	3.150	2027/5/11	0.97
アメリカ	社債券	UNITED TECH CORP 3.125	8,000,000	11,055.49	884,439,968	11,183.85	894,708,650	3.125	2027/5/4	0.97
アメリカ	社債券	PUBLIC SERVICE 3	8,000,000	11,010.89	880,871,494	11,183.65	894,692,672	3.000	2027/5/15	0.97
アメリカ	社債券	LOWE'S COS INC 3.1	8,000,000	11,002.79	880,223,488	11,150.43	892,034,958	3.100	2027/5/3	0.97
アメリカ	社債券	VERIZON COMM INC 5.15	7,000,000	12,269.95	858,896,976	12,439.69	870,778,462	5.150	2023/9/15	0.94
アメリカ	社債券	ALTRIA GROUP INC 2.625	8,000,000	10,570.68	845,654,565	10,732.28	858,582,737	2.625	2026/9/16	0.93
アメリカ	社債券	ALPHABET INC 3.375	7,000,000	11,637.00	814,590,537	11,713.32	819,932,817	3.375	2024/2/25	0.89
アメリカ	社債券	AMGEN INC 3.625	7,000,000	11,473.00	803,110,616	11,644.18	815,093,075	3.625	2024/5/22	0.88
アメリカ	社債券	PEPSICO INC 3.1	7,000,000	11,464.16	802,491,570	11,540.65	807,845,501	3.100	2022/7/17	0.88
イギリス	社債券	BP CAPITAL PLC 3.535	7,000,000	11,298.09	790,866,402	11,476.60	803,362,273	3.535	2024/11/4	0.87
アメリカ	社債券	VISA INC 3.15	7,000,000	11,239.89	786,792,505	11,351.13	794,579,123	3.150	2025/12/14	0.86

ロ 種類別の投資比率

平成29年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
社債券	98.73
合計	98.73

②投資不動産物件
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド
該当事項はありません。