有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年11月6日-令和1年5月7日)

(4)【設定及び解約の実績】
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	1,147,625,728	201,423,741
特定2期	581,044,955	281,623,173
特定3期	882,340,592	561,801,361
特定4期	3,967,462,121	567,160,244
特定5期	5,144,577,569	3,280,555,636
特定6期	28,922,512,267	3,246,089,626
特定7期	24,713,237,049	15,583,242,601
特定8期	25,915,712,750	16,493,855,839
特定9期	6,940,127,475	15,858,368,099
特定10期	2,397,253,802	11,086,945,348
特定11期	1,522,306,931	7,871,045,410
特定12期	1,042,582,851	5,936,420,485
特定13期	711,142,490	4,329,248,278
特定14期	2,118,505,866	3,446,695,407
特定15期	22,631,085,739	2,281,810,304
特定16期	5,663,069,755	6,083,285,440
特定17期	1,655,070,616	7,450,541,819
特定18期	873,447,244	5,665,416,148
特定19期	394,838,371	4,751,468,918
特定20期	597,962,715	2,298,258,707

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド

2019年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	アメリカ	57,370,087,307	90.93
	オランダ	1,883,370,294	2.99
	イギリス	1,551,389,194	2.46
	フランス	1,027,225,133	1.63
	カナダ	574,399,768	0.91
	小計	62,406,471,696	98.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	687,704,002	1.09
合計(純資産総額)		63,094,175,698	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	社債券	COCA-COLA CO/THE 2.9	13,000,000	10,849.43	1,410,426,763	11,003.52	1,430,458,817	2.900	2027/5/25	2.27
アメリカ	社債券	MICROSOFT CORP 3.125	12,000,000	11,156.40	1,338,768,511	11,256.27	1,350,753,483	3.125	2025/11/3	2.14
アメリカ	社債券	APPLE INC 3.2	12,000,000	11,139.57	1,336,748,561	11,231.66	1,347,799,450	3.200	2025/5/13	2.14
アメリカ	社債券	FLORIDA POWER & 3.125	11,404,000	11,165.60	1,273,325,573	11,281.47	1,286,539,536	3.125	2025/12/1	2.04
アメリカ	社債券	XCEL ENERGY INC 3.3	11,000,000	11,001.62	1,210,178,867	11,121.17	1,223,329,325	3.300	2025/6/1	1.94
アメリカ	社債券	WALT DISNEY CO 2.95	11,000,000	10,884.18	1,197,259,979	11,024.46	1,212,691,381	2.950	2027/6/15	1.92
アメリカ	社債券	ALPHABET INC 1.998	11,000,000	10,294.81	1,132,429,878	10,436.09	1,147,969,992	1.998	2026/8/15	1.82
アメリカ	社債券	3M CO 2.25	10,000,000	10,344.74	1,034,474,090	10,456.13	1,045,613,926	2.250	2026/9/19	1.66
アメリカ	社債券	PEPSICO INC 3.6	9,000,000	11,396.27	1,025,664,418	11,451.22	1,030,610,322	3.600	2024/3/1	1.63
アメリカ	社債券	UNILEVER CAPITAL 3.1	9,000,000	11,014.66	991,320,111	11,102.03	999,183,490	3.100	2025/7/30	1.58
アメリカ	社債券	HOME DEPOT INC 3.35	8,000,000	11,229.06	898,325,332	11,325.77	906,062,097	3.350	2025/9/15	1.44
アメリカ	社債券	VERIZON COMM INC 4.329	7,554,000	11,692.10	883,221,370	11,820.57	892,926,572	4.329	2028/9/21	1.42
アメリカ	社債券	INTEL CORP 3.15	8,000,000	11,014.15	881,132,103	11,091.38	887,310,584	3.150	2027/5/11	1.41
アメリカ	社債券	PUBLIC SERVICE 3	8,000,000	10,825.94	866,075,383	10,910.57	872,845,974	3.000	2027/5/15	1.38
アメリカ	社債券	CISCO SYSTEMS 2.2	8,000,000	10,745.11	859,609,451	10,816.04	865,283,310	2.200	2023/9/20	1.37
イギリス	社債券	BP CAPITAL PLC 3.535	7,000,000	11,224.97	785,748,231	11,306.41	791,449,349	3.535	2024/11/4	1.25
アメリカ	社債券	AMGEN INC 3.625	7,000,000	11,207.96	784,557,211	11,282.27	789,759,065	3.625	2024/5/22	1.25
アメリカ	社債券	VISA INC 3.15	7,000,000	11,092.19	776,453,447	11,232.47	786,273,063	3.150	2025/12/14	1.25
アメリカ	社債券	ESTEE LAUDER CO 3.15	7,000,000	10,975.10	768,257,668	11,124.97	778,748,545	3.150	2027/3/15	1.23
アメリカ	社債券	VIRGINIA EL&PWR 3.15	7,000,000	10,920.66	764,446,366	11,105.59	777,391,623	3.150	2026/1/15	1.23
アメリカ	社債券	AMAZON.COM INC 3.8	6,000,000	11,469.60	688,176,539	11,571.83	694,310,251	3.800	2024/12/5	1.10
アメリカ	社債券	ELI LILLY & CO 3.375	6,000,000	11,147.87	668,872,693	11,285.54	677,132,960	3.375	2029/3/15	1.07
オランダ	社債券	SHELL INTL FIN 3.4	6,000,000	11,228.00	673,680,272	11,264.54	675,872,503	3.400	2023/8/12	1.07
アメリカ	社債券	ORACLE CORP 3.4	6,000,000	11,179.85	670,791,410	11,241.94	674,516,719	3.400	2024/7/8	1.07
アメリカ	社債券	PHILIP MORRIS IN 3.375	6,000,000	11,155.48	669,328,993	11,178.07	670,684,718	3.375	2025/8/11	1.06
アメリカ	社債券	APPALACHIAN PWR 3.4	6,000,000	11,075.78	664,546,926	11,116.83	667,009,980	3.400	2025/6/1	1.06
アメリカ	社債券	NOVARTIS CAPITAL 3	6,000,000	11,019.80	661,188,285	11,068.39	664,103,591	3.000	2025/11/20	1.05
アメリカ	社債券	MERCK & CO INC 2.75	6,000,000	10,878.18	652,691,210	10,962.15	657,729,443	2.750	2025/2/10	1.04
アメリカ	社債券	AMERICAN TOWER 3.6	6,000,000	10,809.48	648,568,938	10,846.52	650,791,634	3.600	2028/1/15	1.03
アメリカ	社債券	ORACLE CORP 2.4	6,000,000	10,755.16	645,309,883	10,811.90	648,714,100	2.400	2023/9/15	1.03

ロ 種類別の投資比率

2019年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
社債券	98.91
合計	98.91

②投資不動産物件
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド
該当事項はありません。