有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/11/06-2026/05/07)

(4)【設定及び解約の実績】
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定15期	22,631,085,739	2,281,810,304
特定16期	5,663,069,755	6,083,285,440
特定17期	1,655,070,616	7,450,541,819
特定18期	873,447,244	5,665,416,148
特定19期	394,838,371	4,751,468,918
特定20期	597,962,715	2,298,258,707
特定21期	1,996,689,674	2,188,774,651
特定22期	541,442,901	2,681,305,997
特定23期	641,054,839	3,380,259,533
特定24期	688,739,573	1,898,479,870
特定25期	219,526,451	1,610,152,715
特定26期	135,552,169	1,147,359,378
特定27期	420,401,653	796,998,238
特定28期	865,829,929	589,943,785
特定29期	478,513,303	1,135,641,868
特定30期	238,623,441	896,883,123
特定31期	269,826,721	699,955,115
特定32期	52,017,570	1,013,542,711
特定33期	126,183,183	683,372,504
特定34期	126,170,052	809,989,138

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド

2026年5月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	アメリカ	50,992,645,304	91.29
	日本	806,401,827	1.44
	アイルランド	581,894,636	1.04
	フランス	514,151,495	0.92
	カナダ	401,182,239	0.72
	シンガポール	297,122,086	0.53
	ルクセンブルグ	235,742,591	0.42
	イギリス	154,962,145	0.28
	小計	53,984,102,323	96.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,875,851,899	3.36
合計(純資産総額)		55,859,954,222	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年5月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	社債券	D.R. HORTON INC	6,000,000	15,874.93	952,495,513	15,791.09	947,465,164	5.000	2034/10/15	1.70
アメリカ	社債券	COMCAST CORP	5,000,000	16,213.79	810,689,418	16,160.39	808,019,635	5.300	2034/06/01	1.45
アメリカ	社債券	ENTERPRISE PRODUCTS OPER	5,000,000	16,143.18	807,158,929	16,037.50	801,875,151	5.200	2036/01/15	1.44
アメリカ	社債券	THERMO FISHER SCIENTIFIC	4,500,000	15,799.85	710,993,363	15,720.48	707,421,433	5.404	2043/08/10	1.27
アメリカ	社債券	AMPHENOL CORP	4,000,000	16,361.54	654,461,715	16,261.45	650,457,838	5.250	2034/04/05	1.16
アメリカ	社債券	GILEAD SCIENCES	4,500,000	14,229.06	640,307,883	14,143.31	636,449,051	1.650	2030/10/01	1.14
アメリカ	社債券	KENVUE INC	4,000,000	15,277.69	611,107,635	15,232.74	609,309,716	5.100	2043/03/22	1.09
アイルランド	社債券	TRANE TECH FIN LTD	3,600,000	16,238.97	584,602,991	16,163.74	581,894,636	5.100	2034/06/13	1.04
アメリカ	社債券	NETFLIX INC	3,600,000	16,067.95	578,446,074	16,003.23	576,116,430	4.900	2034/08/15	1.03
アメリカ	社債券	COCA-COLA CO/THE	3,500,000	16,087.07	563,047,565	15,965.78	558,802,213	4.650	2034/08/14	1.00
アメリカ	社債券	RALPH LAUREN	3,500,000	15,063.47	527,221,475	14,981.86	524,365,206	2.950	2030/06/15	0.94
アメリカ	社債券	JOHN DEERE CAP	3,500,000	14,973.42	524,069,538	14,908.38	521,793,449	2.450	2030/01/09	0.93
アメリカ	社債券	MARATHON PETROLEUM CORP	3,000,000	16,459.41	493,782,250	16,437.09	493,112,812	5.700	2035/03/01	0.88
アメリカ	社債券	GILEAD SCIENCES INC	3,000,000	16,550.10	496,503,037	16,422.91	492,687,241	5.250	2033/10/15	0.88
アメリカ	社債券	ELI LILLY & CO	3,000,000	16,317.07	489,512,192	16,246.14	487,384,335	5.100	2035/02/12	0.87
アメリカ	社債券	UNION PACIFIC CORP	3,000,000	16,323.77	489,713,023	16,218.41	486,552,320	5.100	2035/02/20	0.87
アメリカ	社債券	TARGET CORP	3,000,000	16,321.06	489,631,734	16,195.14	485,854,191	5.250	2036/02/15	0.87
アメリカ	社債券	CARGILL INC	3,000,000	16,247.10	487,413,026	16,145.25	484,357,519	5.125	2035/02/11	0.87
日本	社債券	MITSUBISHI CORP	3,000,000	16,225.26	486,757,933	16,128.04	483,841,096	5.125	2034/07/17	0.87
アメリカ	社債券	AT&T INC	3,000,000	16,150.35	484,510,534	16,099.35	482,980,390	5.375	2035/08/15	0.86
アメリカ	社債券	CONOCOPHILLIPS COMPANY	3,000,000	16,097.91	482,937,354	15,950.16	478,504,719	5.000	2035/01/15	0.86
アメリカ	社債券	GENERAL ELECTRIC CO	3,000,000	16,002.28	480,068,334	15,911.74	477,352,329	4.900	2036/01/29	0.85
アメリカ	社債券	MERCEDES-BENZ FIN NA	3,000,000	15,881.78	476,453,369	15,842.41	475,272,289	5.125	2034/08/01	0.85
アメリカ	社債券	WALMART INC	3,000,000	15,916.84	477,505,343	15,823.12	474,693,704	4.750	2036/04/30	0.85
アメリカ	社債券	SONOCO PRODUCTS CO	3,000,000	15,720.48	471,614,289	15,638.55	469,156,495	5.000	2034/09/01	0.84
アメリカ	社債券	AMAZON.COM INC	3,000,000	15,586.75	467,602,443	15,557.74	466,732,173	4.650	2035/11/20	0.84
アメリカ	社債券	TARGET CORP	3,000,000	15,600.77	468,023,232	15,550.57	466,516,997	3.375	2029/04/15	0.84
アメリカ	社債券	AT&T INC	3,000,000	15,533.99	466,019,700	15,543.39	466,301,820	4.900	2035/11/01	0.83
アメリカ	社債券	BROADCOM INC	3,000,000	15,634.09	469,022,607	15,500.84	465,025,106	4.800	2036/02/15	0.83
アメリカ	社債券	HOME DEPOT INC	3,000,000	15,628.67	468,860,030	15,488.72	464,661,697	4.650	2035/09/15	0.83

ロ 種類別投資比率

2026年5月29日現在
種類	投資比率(%)
社債券	96.64
合 計	96.64

②投資不動産物件
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド
該当事項はありません。