有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年11月6日-令和4年5月6日)

(4)【設定及び解約の実績】
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定7期	24,713,237,049	15,583,242,601
特定8期	25,915,712,750	16,493,855,839
特定9期	6,940,127,475	15,858,368,099
特定10期	2,397,253,802	11,086,945,348
特定11期	1,522,306,931	7,871,045,410
特定12期	1,042,582,851	5,936,420,485
特定13期	711,142,490	4,329,248,278
特定14期	2,118,505,866	3,446,695,407
特定15期	22,631,085,739	2,281,810,304
特定16期	5,663,069,755	6,083,285,440
特定17期	1,655,070,616	7,450,541,819
特定18期	873,447,244	5,665,416,148
特定19期	394,838,371	4,751,468,918
特定20期	597,962,715	2,298,258,707
特定21期	1,996,689,674	2,188,774,651
特定22期	541,442,901	2,681,305,997
特定23期	641,054,839	3,380,259,533
特定24期	688,739,573	1,898,479,870
特定25期	219,526,451	1,610,152,715
特定26期	135,552,169	1,147,359,378

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド

2022年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	アメリカ	40,029,019,248	85.90
	オランダ	1,530,614,571	3.28
	フランス	948,664,894	2.04
	カナダ	934,039,338	2.00
	イギリス	253,825,029	0.54
	小計	43,696,163,080	93.77
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,905,281,203	6.23
合計(純資産総額)		46,601,444,283	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	社債券	COCA-COLA CO/THE	10,000,000	12,471.63	1,247,162,775	12,665.10	1,266,509,664	2.900	2027/05/25	2.72
アメリカ	社債券	PUBLIC SERVICE	8,000,000	12,338.55	987,083,661	12,500.35	1,000,027,743	3.000	2027/05/15	2.15
アメリカ	社債券	WALT DISNEY COMPANY/THE	8,000,000	12,331.24	986,499,024	12,477.27	998,181,519	2.950	2027/06/15	2.14
アメリカ	社債券	VERIZON COMMUNICATIONS	7,554,000	12,803.31	967,161,812	13,060.37	986,580,204	4.329	2028/09/21	2.12
アメリカ	社債券	INTEL CORP	6,000,000	12,568.94	754,136,348	12,694.84	761,690,481	3.150	2027/05/11	1.63
アメリカ	社債券	SAN DIEGO G & E	5,500,000	12,214.44	671,794,116	12,344.70	678,958,491	2.500	2026/05/15	1.46
アメリカ	社債券	RALPH LAUREN	5,500,000	11,607.88	638,433,233	11,708.01	643,940,494	2.950	2030/06/15	1.38
アメリカ	社債券	BRISTOL-MYERS	5,000,000	12,631.63	631,581,691	12,782.41	639,120,439	3.450	2027/11/15	1.37
アメリカ	社債券	AMAZON.COM INC	5,000,000	12,531.37	626,568,680	12,726.12	636,306,230	3.150	2027/08/22	1.37
アメリカ	社債券	BERKSHIRE HATHAWAY ENERG	5,000,000	12,229.82	611,491,184	12,480.99	624,049,354	3.250	2028/04/15	1.34
アメリカ	社債券	COMMONWEALTH EDI	5,000,000	12,215.34	610,766,798	12,420.73	621,036,419	2.950	2027/08/15	1.33
アメリカ	社債券	ESTEE LAUDER CO	4,500,000	12,516.12	563,225,247	12,766.13	574,475,675	3.150	2027/03/15	1.23
アメリカ	社債券	MASTERCARD INC	5,000,000	11,040.16	552,008,155	11,301.33	565,066,343	1.900	2031/03/15	1.21
オランダ	社債券	SIEMENS FINANCIERINGSMAT	5,000,000	10,934.77	546,738,724	11,243.25	562,162,387	2.150	2031/03/11	1.21
アメリカ	社債券	UNILEVER CAPITAL	4,000,000	12,641.76	505,670,496	12,782.54	511,301,480	3.500	2028/03/22	1.10
アメリカ	社債券	CATERPILLAR INC	4,500,000	10,985.29	494,338,014	11,252.22	506,350,009	1.900	2031/03/12	1.09
アメリカ	社債券	VISA INC	4,000,000	12,379.57	495,182,918	12,541.89	501,675,473	2.750	2027/09/15	1.08
アメリカ	社債券	AMGEN INC	4,000,000	11,228.25	449,129,886	11,571.21	462,848,356	2.450	2030/02/21	0.99
アメリカ	社債券	WALMART INC	4,000,000	11,296.33	451,853,067	11,519.92	460,796,996	1.500	2028/09/22	0.99
オランダ	社債券	SIEMENS FINANCIERINGSMAT	4,000,000	11,376.33	455,053,188	11,476.33	459,053,340	1.700	2028/03/11	0.99
アメリカ	社債券	JOHN DEERE CAP	3,500,000	11,655.31	407,936,013	11,798.27	412,939,409	2.450	2030/01/09	0.89
アメリカ	社債券	ANHEUSER-BUSCH	3,000,000	13,129.09	393,872,658	13,397.43	401,922,964	4.750	2029/01/23	0.86
アメリカ	社債券	BALTIMORE GAS & ELECTRIC	3,500,000	10,867.34	380,356,760	11,258.76	394,056,640	2.250	2031/06/15	0.85
アメリカ	社債券	COMCAST CORP	3,000,000	12,912.03	387,360,873	13,121.52	393,645,727	4.150	2028/10/15	0.84
アメリカ	社債券	GENERAL MILLS IN	3,000,000	12,891.52	386,745,465	13,065.62	391,968,740	4.200	2028/04/17	0.84
アメリカ	社債券	UNION PAC CORP	3,000,000	12,827.67	384,830,007	13,050.37	391,511,030	3.950	2028/09/10	0.84
アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC	3,500,000	10,819.26	378,674,004	11,130.42	389,564,802	2.550	2031/02/15	0.84
フランス	社債券	SANOFI	3,000,000	12,904.85	387,145,480	12,981.65	389,449,413	3.625	2028/06/19	0.84
アメリカ	社債券	ESTEE LAUDER CO INC	3,500,000	10,836.31	379,270,822	11,082.47	387,886,534	1.950	2031/03/15	0.83
アメリカ	社債券	BP CAP MKTS AMER	3,000,000	12,665.99	379,979,823	12,928.06	387,841,660	3.937	2028/09/21	0.83

ロ 種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
社債券	93.77
合 計	93.77

②投資不動産物件
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド
該当事項はありません。