有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年11月6日-平成27年5月7日)

(4)【設定及び解約の実績】
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	1,147,625,728	201,423,741
特定2期	581,044,955	281,623,173
特定3期	882,340,592	561,801,361
特定4期	3,967,462,121	567,160,244
特定5期	5,144,577,569	3,280,555,636
特定6期	28,922,512,267	3,246,089,626
特定7期	24,713,237,049	15,583,242,601
特定8期	25,915,712,750	16,493,855,839
特定9期	6,940,127,475	15,858,368,099
特定10期	2,397,253,802	11,086,945,348
特定11期	1,522,306,931	7,871,045,410
特定12期	1,042,582,851	5,936,420,485

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド

平成27年 5月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	アメリカ	38,029,169,274	91.16
	イギリス	1,481,264,999	3.55
	フランス	1,219,810,270	2.92
	オランダ	510,039,559	1.22
	小計	41,240,284,102	98.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	476,222,492	1.14
合計(純資産総額)		41,716,506,594	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	581,484,000	△1.39

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年 5月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	社債券	WALT DISNEY CO 3.75	9,000,000	13,418.48	1,207,663,324	13,443.40	1,209,906,054	3.750	2021/6/1	2.90
アメリカ	社債券	CISCO SYSTEMS 4.45	8,000,000	13,720.15	1,097,612,790	13,751.84	1,100,147,770	4.450	2020/1/15	2.64
アメリカ	社債券	WAL-MART STORES 3.625	8,000,000	13,353.74	1,068,299,667	13,344.81	1,067,585,003	3.625	2020/7/8	2.56
アメリカ	社債券	COCA-COLA CO/THE 3.3	8,000,000	13,076.71	1,046,137,150	13,131.72	1,050,537,979	3.300	2021/9/1	2.52
アメリカ	社債券	IBM CORP 7.625	7,000,000	14,840.68	1,038,847,845	14,806.50	1,036,455,649	7.625	2018/10/15	2.48
アメリカ	社債券	PROCTER & GAMBLE 3.1	8,000,000	12,814.28	1,025,142,644	12,850.09	1,028,007,241	3.100	2023/8/15	2.46
アメリカ	社債券	CONOCOPHILLIPS 5.75	7,000,000	14,103.12	987,219,027	14,087.56	986,129,461	5.750	2019/2/1	2.36
アメリカ	社債券	UNION PAC CORP 2.95	7,000,000	12,528.39	876,987,476	12,611.78	882,825,057	2.950	2023/1/15	2.12
アメリカ	社債券	CATERPILLAR FINL 7.15	6,000,000	14,684.09	881,045,448	14,705.43	882,326,054	7.150	2019/2/15	2.12
アメリカ	社債券	PHILIP MORRIS IN 5.65	6,000,000	13,882.69	832,961,496	13,859.81	831,588,835	5.650	2018/5/16	1.99
アメリカ	社債券	UNILEVER CAPITAL 4.25	6,000,000	13,693.27	821,596,400	13,751.98	825,118,993	4.250	2021/2/10	1.98
アメリカ	社債券	ALTRIA GROUP INC 9.25	5,071,000	15,705.71	796,436,911	15,729.53	797,644,722	9.250	2019/8/6	1.91
アメリカ	社債券	PUB SVC EL & GAS 3.5	6,000,000	13,222.10	793,326,569	13,255.60	795,336,192	3.500	2020/8/15	1.91
アメリカ	社債券	GEN ELECTRIC CO 3.375	6,000,000	12,860.31	771,618,636	12,917.65	775,059,568	3.375	2024/3/11	1.86
アメリカ	社債券	ORACLE CORP 5.75	5,500,000	13,894.61	764,204,054	13,863.03	762,466,699	5.750	2018/4/15	1.83
アメリカ	社債券	VIRGINIA EL&PWR 2.95	6,000,000	12,618.71	757,122,925	12,685.92	761,155,533	2.950	2022/1/15	1.82
アメリカ	社債券	NOVARTIS CAPITAL 4.4	5,500,000	13,692.80	753,104,173	13,825.98	760,429,237	4.400	2020/4/24	1.82
アメリカ	社債券	TARGET CORP 2.9	6,000,000	12,593.77	755,626,287	12,665.25	759,915,016	2.900	2022/1/15	1.82
アメリカ	社債券	AMGEN INC 3.625	6,000,000	12,661.58	759,695,271	12,633.27	757,996,706	3.625	2024/5/22	1.82
アメリカ	社債券	GEORGIA POWER 2.85	6,000,000	12,383.30	742,998,402	12,381.40	742,884,076	2.850	2022/5/15	1.78
アメリカ	社債券	LOCKHEED MARTIN 2.9	6,000,000	12,141.82	728,509,743	12,263.30	735,798,058	2.900	2025/3/1	1.76
アメリカ	社債券	AT&T INC 3.4	6,000,000	12,100.47	726,028,338	11,995.41	719,724,790	3.400	2025/5/15	1.73
イギリス	社債券	VODAFONE GROUP 5.45	5,000,000	13,908.36	695,418,278	13,848.34	692,417,207	5.450	2019/6/10	1.66
フランス	社債券	SANOFI-AVENTIS 4	5,000,000	13,472.61	673,630,663	13,489.76	674,488,112	4.000	2021/3/29	1.62
アメリカ	社債券	MERCK & CO INC 3.875	5,000,000	13,418.34	670,917,263	13,423.62	671,181,427	3.875	2021/1/15	1.61
アメリカ	社債券	UNITED TECH CORP 3.1	5,000,000	12,671.18	633,559,465	12,702.39	635,119,700	3.100	2022/6/1	1.52
アメリカ	社債券	GLAXOSMITHKLINE 5.65	4,500,000	13,900.80	625,536,255	13,889.01	625,005,639	5.650	2018/5/15	1.50
アメリカ	社債券	VERIZON COMM INC 6.1	4,400,000	13,904.46	611,796,595	13,907.80	611,943,586	6.100	2018/4/15	1.47
アメリカ	社債券	HOME DEPOT INC 4.4	4,000,000	13,836.13	553,445,279	13,824.26	552,970,651	4.400	2021/4/1	1.33
アメリカ	社債券	MICROSOFT CORP 3.625	4,000,000	13,145.23	525,809,441	13,146.77	525,870,812	3.625	2023/12/15	1.26

ロ 種類別の投資比率

平成27年 5月29日現在

種類	投資比率(%)
社債券	98.86
合計	98.86

②投資不動産物件
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド

平成27年 5月29日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	4,700,000.00	581,437,000	581,484,000	△1.39

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。