有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/05/08-2025/11/05)

(4)【設定及び解約の実績】
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定14期	2,118,505,866	3,446,695,407
特定15期	22,631,085,739	2,281,810,304
特定16期	5,663,069,755	6,083,285,440
特定17期	1,655,070,616	7,450,541,819
特定18期	873,447,244	5,665,416,148
特定19期	394,838,371	4,751,468,918
特定20期	597,962,715	2,298,258,707
特定21期	1,996,689,674	2,188,774,651
特定22期	541,442,901	2,681,305,997
特定23期	641,054,839	3,380,259,533
特定24期	688,739,573	1,898,479,870
特定25期	219,526,451	1,610,152,715
特定26期	135,552,169	1,147,359,378
特定27期	420,401,653	796,998,238
特定28期	865,829,929	589,943,785
特定29期	478,513,303	1,135,641,868
特定30期	238,623,441	896,883,123
特定31期	269,826,721	699,955,115
特定32期	52,017,570	1,013,542,711
特定33期	126,183,183	683,372,504

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド

2025年11月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	アメリカ	51,582,946,478	88.30
	フランス	978,860,751	1.68
	オランダ	912,892,894	1.56
	日本	813,066,330	1.39
	アイルランド	585,323,177	1.00
	カナダ	403,500,808	0.69
	ルクセンブルグ	315,956,385	0.54
	シンガポール	309,334,852	0.53
	イギリス	153,820,057	0.26
	小計	56,055,701,732	95.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,363,576,502	4.05
合計(純資産総額)		58,419,278,234	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年11月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	社債券	D.R. HORTON INC	6,000,000	15,823.39	949,403,347	16,016.20	960,972,039	5.000	2034/10/15	1.64
アメリカ	社債券	COMCAST CORP	5,000,000	16,062.25	803,112,493	16,214.96	810,748,206	5.300	2034/06/01	1.39
アメリカ	社債券	ENTERPRISE PRODUCTS OPER	5,000,000	15,964.83	798,241,300	16,109.87	805,493,269	5.200	2036/01/15	1.38
アメリカ	社債券	THERMO FISHER SCIENTIFIC	4,500,000	15,856.75	713,553,808	16,055.20	722,484,068	5.404	2043/08/10	1.24
アメリカ	社債券	AMPHENOL CORP	4,000,000	16,281.38	651,255,009	16,450.85	658,033,956	5.250	2034/04/05	1.13
アメリカ	社債券	GILEAD SCIENCES	4,500,000	13,937.72	627,197,424	14,049.71	632,236,995	1.650	2030/10/01	1.08
アメリカ	社債券	UNILEVER CAPITAL	4,000,000	15,541.93	621,677,000	15,567.14	622,685,697	3.500	2028/03/22	1.07
アメリカ	社債券	KENVUE INC	4,000,000	15,048.07	601,922,824	15,254.82	610,192,888	5.100	2043/03/22	1.04
オランダ	社債券	SIEMENS FINANCIERINGSMAT	4,000,000	14,917.28	596,691,382	14,974.14	598,965,650	1.700	2028/03/11	1.03
アイルランド	社債券	TRANE TECH FIN LTD	3,600,000	16,098.43	579,543,530	16,258.98	585,323,177	5.100	2034/06/13	1.00
アメリカ	社債券	NETFLIX INC	3,600,000	16,045.33	577,632,017	16,252.56	585,091,991	4.900	2034/08/15	1.00
アメリカ	社債券	COCA-COLA CO/THE	3,500,000	15,947.28	558,154,920	16,155.44	565,440,565	4.650	2034/08/14	0.97
アメリカ	社債券	AMERICAN TOWER CORP	3,200,000	16,247.70	519,926,393	16,391.02	524,512,519	5.450	2034/02/15	0.90
アメリカ	社債券	RALPH LAUREN	3,500,000	14,797.15	517,900,227	14,918.22	522,137,852	2.950	2030/06/15	0.89
アメリカ	社債券	JOHN DEERE CAP	3,500,000	14,729.33	515,526,499	14,833.80	519,183,027	2.450	2030/01/09	0.89
アメリカ	社債券	GILEAD SCIENCES INC	3,000,000	16,440.67	493,220,038	16,577.72	497,331,576	5.250	2033/10/15	0.85
アメリカ	社債券	ELI LILLY & CO	3,000,000	16,219.98	486,599,288	16,377.70	491,331,080	5.100	2035/02/12	0.84
アメリカ	社債券	CARGILL INC	3,000,000	16,174.40	485,231,908	16,340.42	490,212,742	5.125	2035/02/11	0.84
アメリカ	社債券	UNION PACIFIC CORP	3,000,000	16,150.43	484,512,976	16,327.11	489,813,336	5.100	2035/02/20	0.84
アメリカ	社債券	MARATHON PETROLEUM CORP	3,000,000	16,185.83	485,574,928	16,293.12	488,793,674	5.700	2035/03/01	0.84
日本	社債券	MITSUBISHI CORP	3,000,000	16,230.78	486,923,512	16,261.33	487,839,798	5.125	2034/07/17	0.84
アメリカ	社債券	AT&T INC	3,000,000	16,047.21	481,416,401	16,241.75	487,252,435	5.375	2035/08/15	0.83
アメリカ	社債券	TARGET CORP	3,000,000	16,135.40	484,061,882	16,219.66	486,589,890	5.250	2036/02/15	0.83
アメリカ	社債券	GENERAL ELECTRIC CO	3,000,000	15,916.43	477,492,820	16,098.74	482,962,339	4.900	2036/01/29	0.83
アメリカ	社債券	MERCEDES-BENZ FIN NA	3,000,000	15,974.07	479,222,015	16,055.83	481,674,841	5.125	2034/08/01	0.82
アメリカ	社債券	CONOCOPHILLIPS COMPANY	3,000,000	15,845.00	475,350,121	16,054.42	481,632,551	5.000	2035/01/15	0.82
アメリカ	社債券	AMAZON.COM INC	3,000,000	15,624.63	468,738,769	15,851.43	475,542,776	4.650	2035/11/20	0.81
アメリカ	社債券	BROADCOM INC	3,000,000	15,576.07	467,282,110	15,738.81	472,164,267	4.800	2036/02/15	0.81
アメリカ	社債券	HOME DEPOT INC	3,000,000	15,504.49	465,134,713	15,693.86	470,815,683	4.650	2035/09/15	0.81
アメリカ	社債券	BP CAP MKTS AMER	3,000,000	15,651.25	469,537,582	15,677.25	470,317,599	3.937	2028/09/21	0.81

ロ 種類別投資比率

2025年11月28日現在
種類	投資比率(%)
社債券	95.95
合 計	95.95

②投資不動産物件
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド
該当事項はありません。