有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/11/06-2025/05/07)

(4)【設定及び解約の実績】
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定13期	711,142,490	4,329,248,278
特定14期	2,118,505,866	3,446,695,407
特定15期	22,631,085,739	2,281,810,304
特定16期	5,663,069,755	6,083,285,440
特定17期	1,655,070,616	7,450,541,819
特定18期	873,447,244	5,665,416,148
特定19期	394,838,371	4,751,468,918
特定20期	597,962,715	2,298,258,707
特定21期	1,996,689,674	2,188,774,651
特定22期	541,442,901	2,681,305,997
特定23期	641,054,839	3,380,259,533
特定24期	688,739,573	1,898,479,870
特定25期	219,526,451	1,610,152,715
特定26期	135,552,169	1,147,359,378
特定27期	420,401,653	796,998,238
特定28期	865,829,929	589,943,785
特定29期	478,513,303	1,135,641,868
特定30期	238,623,441	896,883,123
特定31期	269,826,721	699,955,115
特定32期	52,017,570	1,013,542,711

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド

2025年5月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	アメリカ	47,319,517,089	87.65
	フランス	1,301,607,859	2.41
	オランダ	823,379,519	1.53
	日本	718,342,910	1.33
	アイルランド	516,984,184	0.96
	イギリス	306,307,286	0.57
	カナダ	286,206,345	0.53
	ルクセンブルグ	282,383,719	0.52
	シンガポール	270,081,396	0.50
	小計	51,824,810,307	95.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,162,227,933	4.01
合計(純資産総額)		53,987,038,240	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	売建	アメリカ	1,051,903,303	△1.95
合計	売建	-	1,051,903,303	△1.95

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年5月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	社債券	D.R. HORTON INC	6,000,000	13,894.25	833,654,715	13,968.05	838,083,033	5.000	2034/10/15	1.55
アメリカ	社債券	COMCAST CORP	5,000,000	14,494.47	724,723,544	14,486.56	724,327,902	5.300	2034/06/01	1.34
アメリカ	社債券	THERMO FISHER SCIENTIFIC	4,500,000	13,898.71	625,441,734	13,931.08	626,898,418	5.404	2043/08/10	1.16
アメリカ	社債券	AMPHENOL CORP	4,000,000	14,586.40	583,456,152	14,549.14	581,965,659	5.250	2034/04/05	1.08
アメリカ	社債券	UNILEVER CAPITAL	4,000,000	14,158.68	566,347,132	14,131.49	565,259,475	3.500	2028/03/22	1.05
アメリカ	社債券	TAPESTRY INC	4,000,000	13,992.22	559,688,828	14,082.00	563,279,824	5.500	2035/03/11	1.04
アメリカ	社債券	GILEAD SCIENCES	4,500,000	12,420.01	558,900,421	12,423.89	559,075,223	1.650	2030/10/01	1.04
アメリカ	社債券	KENVUE INC	4,000,000	13,627.80	545,111,920	13,570.39	542,815,755	5.100	2043/03/22	1.01
オランダ	社債券	SIEMENS FINANCIERINGSMAT	4,000,000	13,438.90	537,555,868	13,458.03	538,321,256	1.700	2028/03/11	1.00
アメリカ	社債券	NETFLIX INC	3,600,000	14,402.11	518,475,828	14,411.31	518,807,305	4.900	2034/08/15	0.96
アイルランド	社債券	TRANE TECH FIN LTD	3,600,000	14,352.62	516,694,142	14,360.67	516,984,184	5.100	2034/06/13	0.96
アメリカ	社債券	COCA-COLA CO/THE	3,500,000	14,262.55	499,189,335	14,237.23	498,303,096	4.650	2034/08/14	0.92
アメリカ	社債券	AMERICAN TOWER CORP	3,200,000	14,500.66	464,021,033	14,517.35	464,555,079	5.450	2034/02/15	0.86
アメリカ	社債券	RALPH LAUREN	3,500,000	13,191.73	461,710,481	13,240.79	463,427,569	2.950	2030/06/15	0.86
アメリカ	社債券	JOHN DEERE CAP	3,500,000	13,215.32	462,536,295	13,229.85	463,044,875	2.450	2030/01/09	0.86
アメリカ	社債券	GILEAD SCIENCES INC	3,000,000	14,628.85	438,865,364	14,620.79	438,623,662	5.250	2033/10/15	0.81
アメリカ	社債券	ANHEUSER-BUSCH	3,000,000	14,563.10	436,892,906	14,566.26	436,987,860	4.750	2029/01/23	0.81
アメリカ	社債券	ELI LILLY & CO	3,000,000	14,535.33	436,059,899	14,456.06	433,681,728	5.100	2035/02/12	0.80
アメリカ	社債券	BMW US CAPITAL LLC	3,000,000	14,456.06	433,681,728	14,450.59	433,517,716	4.900	2029/04/02	0.80
アメリカ	社債券	AT&T INC	3,000,000	14,370.74	431,122,280	14,427.57	432,827,140	5.375	2035/08/15	0.80
アメリカ	社債券	UNION PACIFIC CORP	3,000,000	14,371.75	431,152,493	14,387.58	431,627,264	5.100	2035/02/20	0.80
日本	社債券	MITSUBISHI CORP	3,000,000	14,480.95	434,428,413	14,366.86	431,005,746	5.125	2034/07/17	0.80
アメリカ	社債券	COMCAST CORP	3,000,000	14,264.57	427,936,998	14,287.59	428,627,574	4.150	2028/10/15	0.79
アメリカ	社債券	MARATHON PETROLEUM CORP	3,000,000	14,064.59	421,937,619	14,216.37	426,491,105	5.700	2035/03/01	0.79
アメリカ	社債券	CARGILL INC	3,000,000	14,272.62	428,178,700	14,185.44	425,563,143	5.125	2035/02/11	0.79
アメリカ	社債券	BP CAP MKTS AMER	3,000,000	14,149.18	424,475,486	14,160.69	424,820,774	3.937	2028/09/21	0.79
フランス	社債券	SANOFI	3,000,000	14,171.34	425,140,166	14,149.47	424,484,118	3.625	2028/06/19	0.79
アメリカ	社債券	NESTLE HOLDINGS	3,000,000	14,142.56	424,276,946	14,123.29	423,698,588	3.625	2028/09/24	0.78
アメリカ	社債券	MERCEDES-BENZ FIN NA	3,000,000	14,037.97	421,139,141	14,108.61	423,258,346	5.125	2034/08/01	0.78
アメリカ	社債券	GILEAD SCIENCES	3,000,000	14,103.86	423,115,915	14,104.87	423,146,127	2.950	2027/03/01	0.78

ロ 種類別投資比率

2025年5月30日現在
種類	投資比率(%)
社債券	95.99
合 計	95.99

②投資不動産物件
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド

2025年5月30日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ取引所	US 10yr Ultra Fut SEP25 2025年9月	売建	65	アメリカ・ドル	7,236,686.70	1,041,142,115	7,311,484.70	1,051,903,303	△1.95

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。