有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年5月8日-令和1年11月5日)

(4)【設定及び解約の実績】
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定2期	581,044,955	281,623,173
特定3期	882,340,592	561,801,361
特定4期	3,967,462,121	567,160,244
特定5期	5,144,577,569	3,280,555,636
特定6期	28,922,512,267	3,246,089,626
特定7期	24,713,237,049	15,583,242,601
特定8期	25,915,712,750	16,493,855,839
特定9期	6,940,127,475	15,858,368,099
特定10期	2,397,253,802	11,086,945,348
特定11期	1,522,306,931	7,871,045,410
特定12期	1,042,582,851	5,936,420,485
特定13期	711,142,490	4,329,248,278
特定14期	2,118,505,866	3,446,695,407
特定15期	22,631,085,739	2,281,810,304
特定16期	5,663,069,755	6,083,285,440
特定17期	1,655,070,616	7,450,541,819
特定18期	873,447,244	5,665,416,148
特定19期	394,838,371	4,751,468,918
特定20期	597,962,715	2,298,258,707
特定21期	1,996,689,674	2,188,774,651

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド

2019年11月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	アメリカ	54,680,032,929	91.08
	イギリス	1,380,952,505	2.30
	オランダ	1,256,781,787	2.09
	フランス	1,072,956,724	1.79
	カナダ	603,858,505	1.01
	ルクセンブルグ	330,194,673	0.55
	小計	59,324,777,123	98.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	709,749,360	1.18
合計(純資産総額)		60,034,526,483	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年11月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	社債券	COCA-COLA CO/THE 2.9	13,000,000	11,484.75	1,493,018,644	11,565.74	1,503,546,594	2.900	2027/5/25	2.50
アメリカ	社債券	FLORIDA POWER & 3.125	11,404,000	11,582.55	1,320,875,073	11,565.23	1,318,899,437	3.125	2025/12/1	2.20
アメリカ	社債券	WALT DISNEY CO 2.95	11,000,000	11,503.34	1,265,367,540	11,509.02	1,265,992,644	2.950	2027/6/15	2.11
アメリカ	社債券	ALPHABET INC 1.998	11,000,000	10,915.96	1,200,755,912	10,940.38	1,203,442,177	1.998	2026/8/15	2.00
アメリカ	社債券	3M CO 2.25	10,000,000	10,994.68	1,099,468,443	11,005.84	1,100,584,323	2.250	2026/9/19	1.83
アメリカ	社債券	MICROSOFT CORP 3.125	9,000,000	11,641.84	1,047,766,104	11,602.46	1,044,221,497	3.125	2025/11/3	1.74
アメリカ	社債券	APPLE INC 3.2	9,000,000	11,615.55	1,045,399,608	11,558.01	1,040,221,074	3.200	2025/5/13	1.73
アメリカ	社債券	UNILEVER CAPITAL 3.1	9,000,000	11,484.53	1,033,607,724	11,484.43	1,033,599,007	3.100	2025/7/30	1.72
アメリカ	社債券	VERIZON COMM INC 4.329	7,554,000	12,444.69	940,072,146	12,461.67	941,355,075	4.329	2028/9/21	1.57
アメリカ	社債券	HOME DEPOT INC 3.35	8,000,000	11,705.34	936,427,507	11,723.62	937,889,844	3.350	2025/9/15	1.56
アメリカ	社債券	INTEL CORP 3.15	8,000,000	11,665.74	933,259,216	11,625.86	930,069,477	3.150	2027/5/11	1.55
アメリカ	社債券	PUBLIC SERVICE 3	8,000,000	11,372.44	909,795,881	11,382.69	910,615,828	3.000	2027/5/15	1.52
イギリス	社債券	BP CAPITAL PLC 3.535	7,000,000	11,647.29	815,310,512	11,679.71	817,580,258	3.535	2024/11/4	1.36
アメリカ	社債券	AMGEN INC 3.625	7,000,000	11,630.00	814,100,175	11,627.24	813,907,486	3.625	2024/5/22	1.36
アメリカ	社債券	VISA INC 3.15	7,000,000	11,668.35	816,784,525	11,620.31	813,422,348	3.150	2025/12/14	1.35
アメリカ	社債券	ESTEE LAUDER CO 3.15	7,000,000	11,484.45	803,912,126	11,613.84	812,969,259	3.150	2027/3/15	1.35
アメリカ	社債券	VIRGINIA EL&PWR 3.15	7,000,000	11,444.61	801,122,868	11,449.73	801,481,250	3.150	2026/1/15	1.34
アメリカ	社債券	ELI LILLY & CO 3.375	6,000,000	11,808.42	708,505,290	11,845.70	710,742,023	3.375	2029/3/15	1.18
アメリカ	社債券	ORACLE CORP 3.4	6,000,000	11,579.15	694,749,145	11,579.96	694,798,105	3.400	2024/7/8	1.16
アメリカ	社債券	AMERICAN TOWER 3.6	6,000,000	11,457.93	687,475,969	11,545.71	692,742,921	3.600	2028/1/15	1.15
アメリカ	社債券	PHILIP MORRIS IN 3.375	6,000,000	11,546.98	692,819,189	11,544.66	692,679,697	3.375	2025/8/11	1.15
アメリカ	社債券	NOVARTIS CAPITAL 3	6,000,000	11,546.93	692,816,263	11,520.57	691,234,523	3.000	2025/11/20	1.15
アメリカ	社債券	APPALACHIAN PWR 3.4	6,000,000	11,441.63	686,497,837	11,443.31	686,599,189	3.400	2025/6/1	1.14
アメリカ	社債券	MERCK & CO INC 2.75	6,000,000	11,344.26	680,655,852	11,307.12	678,427,507	2.750	2025/2/10	1.13
アメリカ	社債券	SAN DIEGO G & E 2.5	6,000,000	10,932.18	655,931,182	10,960.48	657,629,353	2.500	2026/5/15	1.10
アメリカ	社債券	CONAGRA BRANDS 4.85	5,000,000	12,378.54	618,927,163	12,463.31	623,165,689	4.850	2028/11/1	1.04
カナダ	社債券	TRANSCANADA PL 4.25	5,000,000	12,034.73	601,736,903	12,077.17	603,858,505	4.250	2028/5/15	1.01
アメリカ	社債券	AEP TEXAS 3.95	5,000,000	12,033.55	601,677,653	12,027.22	601,361,452	3.950	2028/6/1	1.00
アメリカ	社債券	BRISTOL-MYERS 3.45	5,000,000	11,608.40	580,420,339	11,827.16	591,358,377	3.450	2027/11/15	0.99
アメリカ	社債券	DISCOVERY COMMUN 4.125	5,000,000	11,644.55	582,227,658	11,738.90	586,945,361	4.125	2029/5/15	0.98

ロ 種類別の投資比率

2019年11月29日現在

種類	投資比率(%)
社債券	98.82
合計	98.82

②投資不動産物件
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド
該当事項はありません。