有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年5月7日-令和3年11月5日)

(4)【設定及び解約の実績】
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定6期	28,922,512,267	3,246,089,626
特定7期	24,713,237,049	15,583,242,601
特定8期	25,915,712,750	16,493,855,839
特定9期	6,940,127,475	15,858,368,099
特定10期	2,397,253,802	11,086,945,348
特定11期	1,522,306,931	7,871,045,410
特定12期	1,042,582,851	5,936,420,485
特定13期	711,142,490	4,329,248,278
特定14期	2,118,505,866	3,446,695,407
特定15期	22,631,085,739	2,281,810,304
特定16期	5,663,069,755	6,083,285,440
特定17期	1,655,070,616	7,450,541,819
特定18期	873,447,244	5,665,416,148
特定19期	394,838,371	4,751,468,918
特定20期	597,962,715	2,298,258,707
特定21期	1,996,689,674	2,188,774,651
特定22期	541,442,901	2,681,305,997
特定23期	641,054,839	3,380,259,533
特定24期	688,739,573	1,898,479,870
特定25期	219,526,451	1,610,152,715

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド

		2021年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	アメリカ	45,014,255,602	90.03
	オランダ	1,853,900,353	3.71
	フランス	932,933,340	1.87
	カナダ	929,521,378	1.86
	イギリス	246,769,405	0.49
	小計	48,977,380,078	97.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,024,560,698	2.05
合計(純資産総額)		50,001,940,776	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

							2021年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	社債券	COCA-COLA CO/THE	10,000,000	12,258.95	1,225,894,504	12,092.16	1,209,215,822	2.900	2027/05/25	2.42
アメリカ	社債券	VERIZON COMMUNICATIONS	7,554,000	13,043.16	985,280,431	12,918.36	975,852,609	4.329	2028/09/21	1.95
アメリカ	社債券	WALT DISNEY COMPANY/THE	8,000,000	12,331.19	986,495,119	12,136.53	970,922,281	2.950	2027/06/15	1.94
アメリカ	社債券	PUBLIC SERVICE	8,000,000	12,236.19	978,895,283	12,120.60	969,648,057	3.000	2027/05/15	1.94
アメリカ	社債券	ESTEE LAUDER CO	6,500,000	12,351.55	802,850,998	12,254.05	796,513,440	3.150	2027/03/15	1.59
アメリカ	社債券	INTEL CORP	6,000,000	12,358.27	741,495,975	12,253.60	735,215,871	3.150	2027/05/11	1.47
アメリカ	社債券	RALPH LAUREN	5,500,000	11,942.55	656,840,286	11,844.59	651,452,708	2.950	2030/06/15	1.30
アメリカ	社債券	SAN DIEGO G & E	5,500,000	11,897.50	654,362,376	11,795.45	648,749,533	2.500	2026/05/15	1.30
アメリカ	社債券	BRISTOL-MYERS	5,000,000	12,524.94	626,246,965	12,421.98	621,098,872	3.450	2027/11/15	1.24
アメリカ	社債券	AMAZON.COM INC	5,000,000	12,397.63	619,881,533	12,240.74	612,037,092	3.150	2027/08/22	1.22
アメリカ	社債券	BERKSHIRE HATHAWAY ENERG	5,000,000	12,368.73	618,436,654	12,198.19	609,909,593	3.250	2028/04/15	1.22
アメリカ	社債券	COMMONWEALTH EDI	5,000,000	12,161.56	608,077,896	12,074.64	603,731,882	2.950	2027/08/15	1.21
アメリカ	社債券	NIKE INC	5,000,000	11,996.36	599,818,194	11,893.29	594,664,413	2.375	2026/11/01	1.19
アメリカ	社債券	HONEYWELL INTL	5,000,000	12,002.96	600,148,127	11,875.09	593,754,253	2.500	2026/11/01	1.19
アメリカ	社債券	SOUTHWESTN EL PR	5,000,000	11,939.48	596,973,944	11,760.52	588,025,933	2.750	2026/10/01	1.18
アメリカ	社債券	VIRGINIA ELEC & POWER CO	5,000,000	11,371.79	568,589,466	11,405.10	570,255,059	2.300	2031/11/15	1.14
アメリカ	社債券	MASTERCARD INC	5,000,000	11,464.83	573,241,522	11,308.28	565,414,146	1.900	2031/03/15	1.13
オランダ	社債券	SIEMENS FINANCIERINGSMAT	5,000,000	11,414.89	570,744,270	11,285.42	564,270,757	2.150	2031/03/11	1.13
アメリカ	社債券	CONAGRA BRANDS	4,000,000	13,336.12	533,444,776	13,175.70	527,028,148	4.850	2028/11/01	1.05
アメリカ	社債券	CATERPILLAR INC	4,500,000	11,364.71	511,412,077	11,186.09	503,374,227	1.900	2031/03/12	1.01
アメリカ	社債券	UNILEVER CAPITAL	4,000,000	12,598.09	503,923,736	12,507.19	500,287,647	3.500	2028/03/22	1.00
アメリカ	社債券	AMERICAN TOWER	4,000,000	12,359.29	494,371,607	12,217.31	488,692,208	3.600	2028/01/15	0.98
アメリカ	社債券	AMGEN INC	4,000,000	12,277.49	491,099,582	12,103.42	484,136,858	3.200	2027/11/02	0.97
アメリカ	社債券	DUKE ENERGY FLORIDA LLC	4,000,000	12,268.39	490,735,518	12,092.16	483,686,328	3.200	2027/01/15	0.97
アメリカ	社債券	VISA INC	4,000,000	12,196.71	487,868,514	12,078.51	483,140,232	2.750	2027/09/15	0.97
アメリカ	社債券	AMGEN INC	4,000,000	11,600.90	464,035,974	11,457.89	458,315,618	2.450	2030/02/21	0.92
アメリカ	社債券	WALMART INC	4,000,000	11,318.75	452,749,990	11,254.01	450,160,585	1.500	2028/09/22	0.90
アメリカ	社債券	INTEL CORP	4,000,000	11,251.74	450,069,569	11,189.28	447,571,180	2.000	2031/08/12	0.90
オランダ	社債券	SIEMENS FINANCIERINGSMAT	4,000,000	11,339.46	453,578,236	11,172.56	446,902,212	1.700	2028/03/11	0.89
アメリカ	社債券	UNILEVER CAPITAL	4,000,000	11,153.21	446,128,576	11,011.46	440,458,279	1.750	2031/08/12	0.88

ロ 種類別投資比率

	2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
社債券	97.95
合 計	97.95

②投資不動産物件
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド
該当事項はありません。