有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年5月8日-平成30年11月5日)

(4)【設定及び解約の実績】
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	1,147,625,728	201,423,741
特定2期	581,044,955	281,623,173
特定3期	882,340,592	561,801,361
特定4期	3,967,462,121	567,160,244
特定5期	5,144,577,569	3,280,555,636
特定6期	28,922,512,267	3,246,089,626
特定7期	24,713,237,049	15,583,242,601
特定8期	25,915,712,750	16,493,855,839
特定9期	6,940,127,475	15,858,368,099
特定10期	2,397,253,802	11,086,945,348
特定11期	1,522,306,931	7,871,045,410
特定12期	1,042,582,851	5,936,420,485
特定13期	711,142,490	4,329,248,278
特定14期	2,118,505,866	3,446,695,407
特定15期	22,631,085,739	2,281,810,304
特定16期	5,663,069,755	6,083,285,440
特定17期	1,655,070,616	7,450,541,819
特定18期	873,447,244	5,665,416,148
特定19期	394,838,371	4,751,468,918

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド

2018年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	アメリカ	59,865,878,210	90.78
	オランダ	1,965,743,686	2.98
	イギリス	1,518,556,476	2.30
	フランス	679,236,154	1.03
	カナダ	549,690,715	0.83
	小計	64,579,105,241	97.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,366,040,751	2.07
合計(純資産総額)		65,945,145,992	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	社債券	COCA-COLA CO/THE 2.9	13,000,000	10,571.09	1,374,242,420	10,693.77	1,390,190,823	2.900	2027/5/25	2.11
アメリカ	社債券	MICROSOFT CORP 3.125	12,000,000	10,987.49	1,318,499,881	11,037.82	1,324,538,714	3.125	2025/11/3	2.01
アメリカ	社債券	APPLE INC 3.2	12,000,000	10,989.12	1,318,694,964	10,982.38	1,317,885,973	3.200	2025/5/13	2.00
アメリカ	社債券	FLORIDA POWER & 3.125	11,404,000	10,910.29	1,244,209,866	11,054.28	1,260,630,721	3.125	2025/12/1	1.91
アメリカ	社債券	XCEL ENERGY INC 3.3	11,000,000	10,871.92	1,195,911,469	10,877.36	1,196,510,341	3.300	2025/6/1	1.81
アメリカ	社債券	WALT DISNEY CO 2.95	11,000,000	10,629.84	1,169,283,371	10,701.66	1,177,183,314	2.950	2027/6/15	1.79
アメリカ	社債券	ALPHABET INC 1.998	11,000,000	10,049.82	1,105,480,591	10,135.15	1,114,866,817	1.998	2026/8/15	1.69
アメリカ	社債券	3M CO 2.25	10,000,000	10,161.14	1,016,114,739	10,263.52	1,026,352,592	2.250	2026/9/19	1.56
アメリカ	社債券	PEPSICO INC 3.6	9,000,000	11,325.71	1,019,314,255	11,388.45	1,024,961,003	3.600	2024/3/1	1.55
アメリカ	社債券	UNILEVER CAPITAL 3.1	9,000,000	10,814.15	973,273,509	10,879.24	979,132,285	3.100	2025/7/30	1.48
アメリカ	社債券	HOME DEPOT INC 3.35	8,000,000	11,074.97	885,998,297	11,099.03	887,922,512	3.350	2025/9/15	1.35
アメリカ	社債券	INTEL CORP 3.15	8,000,000	10,813.80	865,104,757	10,827.10	866,168,588	3.150	2027/5/11	1.31
アメリカ	社債券	PUBLIC SERVICE 3	8,000,000	10,627.25	850,180,338	10,787.11	862,969,587	3.000	2027/5/15	1.31
アメリカ	社債券	CISCO SYSTEMS 2.2	8,000,000	10,696.75	855,740,350	10,715.62	857,250,173	2.200	2023/9/20	1.30
アメリカ	社債券	LOWE'S COS INC 3.1	8,000,000	10,604.08	848,326,865	10,692.36	855,389,093	3.100	2027/5/3	1.30
アメリカ	社債券	VERIZON COMM INC 4.329	7,554,000	11,246.92	849,592,450	11,304.24	853,922,475	4.329	2028/9/21	1.29
オランダ	社債券	SHELL INTL FIN 3.4	7,000,000	11,273.80	789,166,282	11,283.85	789,869,578	3.400	2023/8/12	1.20
アメリカ	社債券	AMGEN INC 3.625	7,000,000	11,161.42	781,299,872	11,136.48	779,554,038	3.625	2024/5/22	1.18
イギリス	社債券	BP CAPITAL PLC 3.535	7,000,000	11,150.46	780,532,857	11,101.52	777,106,600	3.535	2024/11/4	1.18
アメリカ	社債券	VISA INC 3.15	7,000,000	10,900.92	763,064,864	10,983.35	768,834,920	3.150	2025/12/14	1.17
アメリカ	社債券	VIRGINIA EL&PWR 3.15	7,000,000	10,830.33	758,123,379	10,877.38	761,416,601	3.150	2026/1/15	1.15
アメリカ	社債券	ESTEE LAUDER CO 3.15	7,000,000	10,771.81	754,027,098	10,778.30	754,481,257	3.150	2027/3/15	1.14
アメリカ	社債券	AMAZON.COM INC 3.8	6,000,000	11,399.77	683,986,664	11,427.45	685,647,164	3.800	2024/12/5	1.04
アメリカ	社債券	PROCTER & GAMBLE 3.1	6,000,000	11,234.63	674,078,242	11,273.01	676,380,666	3.100	2023/8/15	1.03
アメリカ	社債券	ORACLE CORP 3.4	6,000,000	11,131.78	667,907,085	11,155.09	669,305,421	3.400	2024/7/8	1.01
アメリカ	社債券	CVS HEALTH CORP 4.3	6,000,000	11,059.87	663,592,797	11,072.53	664,351,836	4.300	2028/3/25	1.01
アメリカ	社債券	APPALACHIAN PWR 3.4	6,000,000	10,936.51	656,190,840	11,021.19	661,271,806	3.400	2025/6/1	1.00
アメリカ	社債券	LOWE'S COS INC 3.375	6,000,000	10,946.01	656,761,196	11,000.46	660,027,675	3.375	2025/9/15	1.00
アメリカ	社債券	PHILIP MORRIS IN 3.375	6,000,000	10,919.33	655,160,296	10,971.08	658,264,890	3.375	2025/8/11	1.00
アメリカ	社債券	MERCK & CO INC 2.75	6,000,000	10,733.78	644,027,392	10,830.09	649,805,790	2.750	2025/2/10	0.99

ロ 種類別の投資比率

2018年11月30日現在

種類	投資比率(%)
社債券	97.93
合計	97.93

②投資不動産物件
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド
該当事項はありません。