有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年11月6日-令和3年5月6日)

(4)【設定及び解約の実績】
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定5期	5,144,577,569	3,280,555,636
特定6期	28,922,512,267	3,246,089,626
特定7期	24,713,237,049	15,583,242,601
特定8期	25,915,712,750	16,493,855,839
特定9期	6,940,127,475	15,858,368,099
特定10期	2,397,253,802	11,086,945,348
特定11期	1,522,306,931	7,871,045,410
特定12期	1,042,582,851	5,936,420,485
特定13期	711,142,490	4,329,248,278
特定14期	2,118,505,866	3,446,695,407
特定15期	22,631,085,739	2,281,810,304
特定16期	5,663,069,755	6,083,285,440
特定17期	1,655,070,616	7,450,541,819
特定18期	873,447,244	5,665,416,148
特定19期	394,838,371	4,751,468,918
特定20期	597,962,715	2,298,258,707
特定21期	1,996,689,674	2,188,774,651
特定22期	541,442,901	2,681,305,997
特定23期	641,054,839	3,380,259,533
特定24期	688,739,573	1,898,479,870

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド

2021年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	アメリカ	47,095,525,712	89.71
	オランダ	1,816,168,574	3.46
	フランス	850,299,333	1.62
	カナダ	626,363,962	1.19
	イギリス	474,534,950	0.90
	小計	50,862,892,531	96.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,636,475,037	3.12
合計(純資産総額)		52,499,367,568	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	社債券	ALPHABET INC 1.998	11,000,000	11,518.74	1,267,061,791	11,524.13	1,267,654,460	1.998	2026/8/15	2.41
アメリカ	社債券	COCA-COLA CO/THE 2.9	10,000,000	11,963.28	1,196,328,857	12,011.68	1,201,168,746	2.900	2027/5/25	2.29
アメリカ	社債券	3M CO 2.25	10,000,000	11,633.65	1,163,365,514	11,676.79	1,167,679,027	2.250	2026/9/19	2.22
アメリカ	社債券	INTEL CORP 3.15	8,000,000	12,038.55	963,084,290	12,062.68	965,014,433	3.150	2027/5/11	1.84
アメリカ	社債券	WALT DISNEY CO 2.95	8,000,000	11,932.66	954,613,216	12,011.30	960,904,773	2.950	2027/6/15	1.83
アメリカ	社債券	VERIZON COMM INC 4.329	7,554,000	12,668.53	956,980,775	12,636.07	954,528,980	4.329	2028/9/21	1.82
アメリカ	社債券	PUBLIC SERVICE 3	8,000,000	11,904.89	952,391,998	11,910.51	952,840,952	3.000	2027/5/15	1.81
アメリカ	社債券	ESTEE LAUDER CO 3.15	6,500,000	12,099.87	786,491,782	12,123.46	788,025,429	3.150	2027/3/15	1.50
アメリカ	社債券	VIRGINIA EL&PWR 3.15	6,500,000	11,922.56	774,966,987	12,005.92	780,384,893	3.150	2026/1/15	1.49
アメリカ	社債券	ELI LILLY & CO 3.375	6,000,000	12,152.53	729,152,040	12,174.27	730,456,628	3.375	2029/3/15	1.39
アメリカ	社債券	SAN DIEGO G & E 2.5	6,000,000	11,608.26	696,495,750	11,646.65	698,799,162	2.500	2026/5/15	1.33
カナダ	社債券	TRANSCANADA PL 4.25	5,000,000	12,426.68	621,334,045	12,527.27	626,363,962	4.250	2028/5/15	1.19
アメリカ	社債券	BRISTOL-MYERS 3.45	5,000,000	12,222.85	611,142,928	12,284.20	614,210,023	3.450	2027/11/15	1.17
アメリカ	社債券	AMAZON.COM INC 3.15	5,000,000	12,137.39	606,869,966	12,120.36	606,018,437	3.150	2027/8/22	1.15
アメリカ	社債券	PHILIP MORRIS IN 3.375	5,000,000	12,009.15	600,457,973	12,005.21	600,260,899	3.375	2025/8/11	1.14
アメリカ	社債券	AMERICAN TOWER 3.6	5,000,000	12,005.74	600,287,181	12,002.03	600,101,851	3.600	2028/1/15	1.14
アメリカ	社債券	FLORIDA POWER & 3.125	5,000,000	11,958.94	597,947,169	11,991.82	599,591,237	3.125	2025/12/1	1.14
アメリカ	社債券	BERKSHIRE HATHAW 3.25	5,000,000	11,959.41	597,970,899	11,981.52	599,076,473	3.250	2028/4/15	1.14
アメリカ	社債券	COMMONWEALTH EDI 2.95	5,000,000	11,896.12	594,806,178	11,933.54	596,677,290	2.950	2027/8/15	1.14
アメリカ	社債券	HONEYWELL INTL 2.5	5,000,000	11,716.68	585,834,094	11,743.60	587,180,388	2.500	2026/11/1	1.12
アメリカ	社債券	SOUTHWESTN EL PR 2.75	5,000,000	11,659.75	582,987,792	11,730.79	586,539,851	2.750	2026/10/1	1.12
アメリカ	社債券	NIKE INC 2.375	5,000,000	11,746.11	587,305,510	11,703.77	585,188,574	2.375	2026/11/1	1.11
アメリカ	社債券	WALMART INC 5.875	4,150,000	13,808.91	573,070,055	13,872.76	575,719,567	5.875	2027/4/5	1.10
アメリカ	社債券	RALPH LAUREN 2.95	5,000,000	11,472.17	573,608,762	11,482.58	574,129,343	2.950	2030/6/15	1.09
アメリカ	社債券	GEORGIA POWER 2.65	5,000,000	11,397.89	569,894,708	11,426.47	571,323,767	2.650	2029/9/15	1.09
オランダ	社債券	SIEMENS FINAN 2.15	5,000,000	10,976.27	548,813,714	10,896.08	544,804,478	2.150	2031/3/11	1.04
アメリカ	社債券	MASTERCARD INC 1.9	5,000,000	10,937.38	546,869,289	10,895.72	544,786,247	1.900	2031/3/15	1.04
アメリカ	社債券	CONAGRA BRANDS 4.85	4,000,000	12,959.98	518,399,588	12,958.86	518,354,758	4.850	2028/11/1	0.99
アメリカ	社債券	UNILEVER CAPITAL 3.5	4,000,000	12,295.03	491,801,246	12,247.89	489,915,850	3.500	2028/3/22	0.93
アメリカ	社債券	AMGEN INC 3.2	4,000,000	11,988.94	479,557,970	12,050.50	482,020,212	3.200	2027/11/2	0.92

ロ 種類別の投資比率

2021年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
社債券	96.88
合計	96.88

②投資不動産物件
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド
該当事項はありません。