有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
(1) 【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第30期 (平成25年9月17日現在) | 第31期 (平成26年3月17日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 900,950,290 | 770,265,999 | |||||||||
| 未収入金 | 560,799 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 901,511,089 | 770,265,999 | |||||||||
| 資産合計 | 901,511,089 | 770,265,999 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | - | 1,020,312 | |||||||||
| 未払解約金 | 560,799 | - | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 246,602 | 212,582 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 6,067,637 | 5,230,224 | |||||||||
| 流動負債合計 | 6,875,038 | 6,463,118 | |||||||||
| 負債合計 | 6,875,038 | 6,463,118 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 845,338,886 | 680,208,270 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 49,297,165 | 83,594,611 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 109,465,588 | 111,348,601 | |||||||||
| 元本等合計 | 894,636,051 | 763,802,881 | |||||||||
| 純資産合計 | 894,636,051 | 763,802,881 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 901,511,089 | 770,265,999 | |||||||||
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